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Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund (0P0000I4MK)

Filippine

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Rating di Morningstar:
Asset totali: N/A

Tipologia: Fondo

Mercato: Filippine

Emittente: Ing Bank NV

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000I4MK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund (0P0000I4MK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,310	3,220	2,910
Azioni	99,910	99,910	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,905	16,341
Prezzo/Valore contabile	1,239	2,729
Prezzo/Vendite	0,686	2,097
Prezzo/Flusso di cassa	0,952	10,497
Rendimento dei dividendi	10,846	2,769
Crescita utili su 5 anni	19,172	12,973

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	22,280	9,116
Servizi pubblici	18,200	5,605
Servizi finanziari	15,640	19,520
Industriali	14,740	13,914
Immobiliari	12,540	4,462
Consumi Ciclici	10,450	12,538
Servizi di comunicazione	4,230	9,230
Difesa del consumatore	1,170	8,428
Energia	0,750	8,386

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 22

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Philex Mining	PHY689911352	12,13	2,800	+0,36%
Energy 1	US29280R1005	10,01	0,0001	0,00%
Alliance Global	PHY003341054	8,85	8,830	-1,78%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	8,18	75,10	+1,90%
First Gen	PHY2518H1143	8,04	16,16	-1,46%
Lepanto Consolidated	PH5267322015	7,56	0,0690	+1,47%
Security Bank	PHY7571C1000	5,93	83,50	-1,47%
Lopez	PHY5347P1085	5,43	2,840	0,00%
Robinsons Land	PHY731961264	4,29	13,220	+1,38%
Megaworld	PHY594811127	4,14	2,010	+0,50%

Principali fondi azionari emessi da ING Bank NV

Nome	% anno in corso	% 3A	% 10A
Odyssey Philippine Equity Fund	5,87	0,47	-0,69
Odyssey Diversified Capital Fund	2,84	1,29	1,27
Odyssey Diversified Balanced Fund	2,71	0,85	0,77

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DAX	19.969,21	-34,94	-0,17%
Futures DAX	20.109,5	-34,5	-0,17%
US 500	5.892,4	+22,8	+0,39%
Dow Jones	42.392,27	-151,95	-0,36%
Indice del Dollaro	108,830	-0,379	-0,35%
Euro Index	127,12	+0,25	+0,20%

UniCredit	38,520	+0,140	+0,36%
Intesa Sanpaolo	3,8570	+0,0070	+0,18%
Banco Bpm	7,772	+0,002	+0,03%
Stellantis NV	12,308	-0,312	-2,47%
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Telecom Italia	0,2465	-0,0032	-1,28%
BCA MPS	6,680	-0,030	-0,45%

Petrolio Greggio	72,75	-0,38	-0,52%
Petrolio Brent	75,52	-0,41	-0,54%
Gas naturale	3,551	-0,109	-2,98%
Oro	2.667,91	-1,09	-0,04%
Rame	4,0332	+0,0072	+0,18%
Frumento	544,50	-1,25	-0,23%
Cotone N.2	68,09	-0,48	-0,70%

BTP 10Y	3,529	-0,001	-0,03%
BTP 2Y	2,435	-0,004	-0,16%
Euro Bund	133,19	-0,10	-0,08%
BTP italiani	119,92	+0,08	+0,07%
Stati Uniti 10 anni	4,549	-0,026	-0,57%
BTP 30 Y	4,217	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,3705	+0,0035	+0,15%

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