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Sbiokasan Mie Prefecture Support Bond Fund Dividend 1 Year (0P00011RZG)

Tokyo

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08/11 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 707M

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Okasan Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000A1D2

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011RZG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Okasan Mie Prefecture Support Bond Fund Dividend 1 (0P00011RZG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,310	6,940	0,630
Obbl.	93,690	93,690	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	51,639	55,173
Azienda	41,190	33,499
Denaro	6,310	7,086
Cartolarizzato	0,861	16,657

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 4

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
LM Australia Bond Fund Dividend 2 Year	JP90C0009PU8	78,19	12.878,000	+0,81%
SBIOkasan Asia New Zealand Bond MF	-	16,45	-	-
SBIOkasan Mie Related Bond Mother Fund	-	3,52	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Okasan World Sovereign Income	47B	5,64	2,70	1,28
Okasan Asia Oceania Bond Div 1M	16,3B	5,53	4,41	1,78
Okasan US Short Term HY Bond Open	14,77B	9,13	12,98	6,11
Okasan Europe HY Bond Div 1M EUR	11,16B	11,58	9,37	4,91
JP90C000GPG6	8,66B	10,40	11,97	-

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Petrolio Greggio	70,38	-1,98	-2,74%
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Frumento	572,50	+1,00	+0,17%
Cotone N.2	70,98	-0,07	-0,10%

BTP 10Y	3,657	-0,005	-0,27%
BTP 2Y	2,693	-0,038	-1,47%
Euro Bund	132,08	+0,66	+0,50%
BTP italiani	119,47	+0,61	+0,51%
Stati Uniti 10 anni	4,305	-0,003	0,00%
BTP 30 Y	4,303	-0,018	-0,46%
Germania 10 anni	2,3640	-0,0020	0,00%

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