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Bnp Paribas Funds Global Inflation-linked Bond Classic Capitalisation (0P000067TX)

Lussemburgo

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133,690 -0,420 -0,31%

17/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 406,13M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0249332619

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000067TX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Parvest Bond World Inflation Linked Classic Capita (0P000067TX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	101,150	135,100	33,950

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	101,151	92,777
Denaro	-1,152	21,666

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 253

Numero di holding short: 148

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	6,24	100,33	+0,05%
United States Treasury Notes 2.375%	-	5,16	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,90	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,93	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	3,81	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	3,71	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	3,47	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3,38	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BZ1NTB69	2,58	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,49	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0167237543	31,71B	3,26	2,01	0,30
LU0423950210	7,95B	3,39	2,11	0,45
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,51B	3,28	2,07	0,40
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,51B	3,28	2,07	0,40
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,51B	3,53	2,21	0,44

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DAX	20.242,57	-3,80	-0,02%
Futures DAX	20.185,5	-43,7	-0,22%
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Dow Jones	42.326,87	-1.123,03	-2,58%
Indice del Dollaro	107,830	+0,081	+0,08%
Euro Index	127,24	+0,38	+0,30%

UniCredit	38,700	+0,500	+1,31%
Intesa Sanpaolo	3,9000	+0,0335	+0,78%
Banco Bpm	7,904	-0,056	-0,75%
Stellantis NV	12,744	-0,014	-0,08%
Saipem	2,5550	+0,0100	+0,39%
Telecom Italia	0,2724	-0,0014	0,00%
BCA MPS	6,696	+0,020	+0,30%

Petrolio Greggio	69,64	-0,94	-1,33%
Petrolio Brent	73,08	-0,31	-0,42%
Gas naturale	3,429	+0,021	+0,62%
Oro	2.622,11	-31,19	-1,18%
Rame	4,0960	+0,0065	+0,16%
Frumento	536,62	-4,63	-0,86%
Cotone N.2	68,09	-0,02	-0,03%

BTP 10Y	3,407	+0,007	+0,29%
BTP 2Y	2,380	-0,013	-0,42%
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Germania 10 anni	2,2410	+0,0010	+0,00%

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