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Payden Emerging Markets Bond Fund Si Class (PYEIX)

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13/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 535,64M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Paydenfunds

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding PYEIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Payden Emerging Markets Bond SI (PYEIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,42	31,23	25,81
Obbl.	94,57	96,11	1,54

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	72,26	50,67
Derivato	-0,17	19,57
Azienda	22,11	35,90
Denaro	5,59	9,64
Cartolarizzato	0,21	1,89

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 365

Numero di holding short: 34

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Peru (Republic Of) 5.35%	PEP01000C5H2	1,62	-	-
Colombia (Republic Of) 6.125%	-	1,34	-	-
Egypt (Arab Republic of) 6.375%	XS1980256314	1,31	-	-
Peru (Republic Of) 6.9%	-	1,28	-	-
Uzbekistan (The Republic of) 3.7%	-	1,24	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	1,12	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	-	1,05	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	0,97	953,850	0,00%
Panama (Republic of) 7.5%	-	0,97	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,93	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Paydenfunds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Payden Limited Maturity	551,4M	5,18	3,96	2,22
Payden Low Duration Fund	521,92M	4,36	2,06	1,83
Payden Emerging Markets Bond	289,41M	0,74	-2,32	2,76
Payden Core Bond	263,34M	-2,86	-3,26	1,47
Payden High Income	217,29M	0,44	3,25	4,83

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DAX	19.237,65	+260,56	+1,37%
Futures DAX	19.302,0	+257,0	+1,35%
US 500	5.993,0	+7,6	+0,13%
Dow Jones	43.958,19	+47,21	+0,11%
Indice del Dollaro	106,762	+0,383	+0,36%
Euro Index	127,25	-0,22	-0,17%

UniCredit	40,885	+0,245	+0,60%
Intesa Sanpaolo	3,8645	+0,0415	+1,09%
Banco Bpm	6,910	+0,150	+2,22%
Stellantis NV	12,728	+0,268	+2,15%
Saipem	2,3130	+0,0080	+0,35%
Telecom Italia	0,2307	+0,0135	+6,22%
BCA MPS	6,212	+0,696	+12,62%

Petrolio Greggio	68,70	+0,27	+0,39%
Petrolio Brent	72,55	+0,27	+0,37%
Gas naturale	2,948	-0,035	-1,17%
Oro	2.557,90	-28,60	-1,11%
Rame	4,0235	-0,0595	-1,46%
Frumento	537,80	-3,20	-0,59%
Cotone N.2	69,48	+0,58	+0,84%

BTP 10Y	3,602	-0,031	-0,85%
BTP 2Y	2,595	-0,059	-2,22%
Euro Bund	132,00	+0,42	+0,32%
BTP italiani	119,92	+0,49	+0,41%
Stati Uniti 10 anni	4,444	-0,009	-0,20%
BTP 30 Y	4,231	-0,043	-1,01%
Germania 10 anni	2,3645	-0,0225	-0,94%

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	Nome	Prezzo	Var.	Var. %
	Payden Emerging M.	10,60	-0,01	-0,09%