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Bahia Am Pelicano Fundo De Investimento Multimercado (0P00014MLA)

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24/06 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 104,67M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda

ISIN: BRPST4CTF006

S/N: 20.643.534/0001-43

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00014MLA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PELICANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00014MLA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,060	2,150	0,090
Azioni	0,030	0,030	0,000
Obbl.	99,680	100,200	0,520

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,807	10,202
Prezzo/Valore contabile	1,138	1,436
Prezzo/Vendite	1,360	0,934
Prezzo/Flusso di cassa	-	5,105
Rendimento dei dividendi	10,675	5,664
Crescita utili su 5 anni	8,689	14,599

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,680	2.935,080
Denaro	1,992	2.328,440
Derivato	0,071	0,428

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 11

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	69,94	4.290,276	-0,04%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	14,26	14.896,402	+0,00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	8,75	14.991,818	+100.000,00%
Bahia AM Mutá FIC FIM	-	6,98	-	-
Fut Ind/V23	-	0,02	-	-
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	0,00	900,266	-0,04%
Tesouro Selic LFT 0 01-Sep-2023	BRSTNCLF1R90	0,00	10.629,272	+0,01%

Principali fondi emessi da Bahia AM Renda Variável Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOE	287,94M	21,04	2,72	9,83
FAROL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOE	299,54M	-1,23	3,18	10,98
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CONS	283,94M	19,16	4,83	-
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES RVA	89,47M	-10,18	-1,72	9,44
SERPROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AG	83,63M	18,53	0,53	7,82

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