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Penn Series Funds, Inc. Small Cap Value Fund (0P00003CXM)

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07/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 147,9M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Penn

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00003CXM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Penn Series Fund Small Cap Value (0P00003CXM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,660	0,660	0,000
Azioni	99,340	99,340	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,801	15,519
Prezzo/Valore contabile	1,425	1,929
Prezzo/Vendite	1,265	1,286
Prezzo/Flusso di cassa	7,765	8,657
Rendimento dei dividendi	2,045	1,466
Crescita utili su 5 anni	11,852	11,993

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	30,560	17,314
Industriali	11,780	19,200
Consumi Ciclici	11,100	12,276
Immobiliari	10,180	6,885
Tecnologia	7,480	14,312
Energia	7,440	5,029
Sanità	7,010	12,057
Prodotti di base	5,960	5,137
Servizi pubblici	4,290	2,975
Difesa del consumatore	3,250	4,339
Servizi di comunicazione	0,960	2,365

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 180

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Meritage	US59001A1025	1,46	74,49	-0,88%
Ameris	US03076K1088	1,41	61,39	-1,44%
ESCO Technologies	US2963151046	1,41	131,46	-0,63%
Home BancShares	US4368932004	1,29	27,91	-0,75%
South State	US8404411097	1,19	96,10	-0,86%
ASGN	US00191U1025	1,18	86,34	+1,25%
Arcosa	US0396531008	1,17	95,08	-2,52%
Gates Industrial Corp	GB00BD9G2S12	1,12	20,55	-1,25%
TXNM Energy	US69349H1077	1,10	47,09	-0,19%
UMB Financial	US9027881088	1,03	110,34	-1,40%

Principali fondi azionari emessi da Penn

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Penn Series Fund Flexibly Managed	5,2B	14,91	7,24	10,54
Penn Series Fund Index 500	865,37M	27,70	11,12	13,01
Penn Series International Equity	231,57M	9,55	1,03	5,93
Penn Series Fund Small Cap Growth F	102,11M	21,92	3,96	10,33
Penn Series Real Estate Securities	101,98M	16,08	1,89	7,53

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US 500	5.926,3	+16,8	+0,28%
Dow Jones	42.528,36	-178,20	-0,42%
Indice del Dollaro	108,400	+0,022	+0,02%
Euro Index	125,96	+0,17	+0,14%

UniCredit	39,640	+0,100	+0,25%
Intesa Sanpaolo	3,9110	-0,0185	-0,51%
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Stellantis NV	12,788	+0,136	+1,11%
Saipem	2,7250	-0,0230	-0,73%
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BCA MPS	6,938	+0,128	+1,91%

Petrolio Greggio	74,91	+0,66	+0,89%
Petrolio Brent	77,62	+0,57	+0,74%
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Oro	2.665,11	-0,29	-0,01%
Rame	4,2012	+0,0242	+0,58%
Frumento	544,10	+1,35	+0,25%
Cotone N.2	68,47	-0,05	-0,07%

BTP 10Y	3,625	-0,011	-0,28%
BTP 2Y	2,503	-0,023	-0,79%
Euro Bund	132,00	+0,04	+0,03%
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Stati Uniti 10 anni	4,681	-0,004	-0,09%
BTP 30 Y	4,278	-0,016	-0,47%
Germania 10 anni	2,4855	-0,0005	0,00%

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