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Perpetual High Grade Floating Rate Fund Class R Units (LP68092203)

Sydney

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14/02 - Chiuso. Valuta in AUD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 211,52M

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Perpetual Investment Management Ltd

ISIN: AU60PER05620

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP68092203

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Perpetual High Grade Treasury Fund Class R (LP68092203). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,410	7,410	0,000
Obbl.	92,590	92,590	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	46,624	29,210
Azienda	44,762	37,964
Denaro	7,413	5,414
Governo	1,202	13,826

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 134

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cooperatieve Rabobank U.A. Australia Branch 5.56%	AU3FN0074530	2,90	-	-
BNY Trust Company of Australia Limited in its capacity as trustee of the Th	AU3FN0079273	2,28	-	-
National Australia Bank Ltd. 6.36%	AU3FN0084828	2,02	-	-
BNY Trust Company of Australia Limited in its capacity as trustee of the Th	AU3FN0081402	1,98	-	-
Resimac Bastille Trust 2021-2Nc 5.31%	AU3FN0063590	1,98	-	-
BNY Trust Company of Australia Limited in its capacity as trustee of the Th	AU3FN0075321	1,98	-	-
BNY Trust Company Of Australia Limited In Its Capacity As Trustee Of The Th	AU3FN0091203	1,87	-	-
Bank of Nova Scotia 5.25%	AU3FN0065678	1,85	-	-
La Trobe Financial Capital Markets Trust 2023-1 6.06%	AU3FN0076550	1,84	-	-
GAIF Bond Issuer Pty Ltd. 2.58%	AU3CB0284727	1,82	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Perpetual Investment Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AU60PER02601	2,21B	0,65	5,19	3,76
Perpetual High Grade Treasury	211,52M	0,46	4,54	3,11
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I	26,28M	0,43	2,76	2,94

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