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Pimco Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Class (0P00007DVS)

Sydney

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24/04 - Chiuso. Valuta in AUD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: N/A

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: PIMCO Australia Pty Limited

ISIN: AU60ETL00162

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00007DVS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Cl (0P00007DVS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,440	206,700	198,260
Obbl.	91,580	207,360	115,780
Convertibile	0,060	0,060	0,000
Altri	0,020	0,030	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,756	8,679
Prezzo/Valore contabile	-	4,769
Prezzo/Vendite	0,284	1,203
Prezzo/Flusso di cassa	-	7,274
Rendimento dei dividendi	-	3,616
Crescita utili su 5 anni	-	8,558

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	61,948	57,962
Denaro	-1,993	37,813
Derivato	-20,820	50,950
Cartolarizzato	42,826	13,381
Azienda	17,238	22,474
Comunale	0,172	0,189

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 13

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	PIMCO Global Bond Institutional	AU60ETL01129	50,31	-	-
	PIMCO Australian Bond Fund	AU60ETL01152	49,68	996,831	-0,77%

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Australia Pty Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PIMCO Global Bond Fund Wholesale Cl	3,91B	0,19	-2,16	2,85
PIMCO Diversified Fixed Interest Fu	331,45M	0,79	-1,68	2,72
PIMCO Australian Bond Fund Wholesal		1,29	-1,24	2,53
PIMCO Australian Bond Fund	1,64B	1,30	-1,22	2,57
PIMCO Global Credit Fund Wholesale		-0,21	-2,50	2,39

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Indice del Dollaro	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

UniCredit	35,480	+0,695	+2,00%
Intesa Sanpaolo	3,5500	+0,0470	+1,34%
Banco Bpm	6,216	+0,114	+1,87%
Stellantis NV	23,045	+0,155	+0,68%
Saipem	2,1870	+0,0440	+2,05%
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BCA MPS	4,507	+0,175	+4,04%

Petrolio Greggio	83,66	+0,09	+0,11%
Petrolio Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Oro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Rame	4,5800	+0,0485	+1,07%
Frumento	604,00	+1,75	+0,29%
Cotone N.2	80,93	-0,15	-0,19%

BTP 10Y	3,885	-0,005	-0,13%
BTP 2Y	3,523	-0,035	-0,98%
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