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Pnb Met Life - Virtue Fund Ii (0P0000NPEH)

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27/05 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 29,84B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: PNB MetLife India Insurance Co. Ltd.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000NPEH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PNB Met Life - Virtue Fund II (0P0000NPEH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,120	1,750	0,630
Azioni	98,880	98,880	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,170	23,305
Prezzo/Valore contabile	4,602	3,703
Prezzo/Vendite	1,931	2,471
Prezzo/Flusso di cassa	14,909	17,814
Rendimento dei dividendi	1,320	1,076
Crescita utili su 5 anni	31,800	26,226

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	19,660	14,224
Consumi Ciclici	17,320	13,982
Tecnologia	11,660	10,211
Prodotti di base	10,810	9,599
Energia	10,790	6,661
Sanità	8,210	6,511
Servizi pubblici	7,610	4,155
Servizi di comunicazione	6,070	4,344
Immobiliari	5,430	1,633
Difesa del consumatore	2,460	7,177

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 147

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bharti Airtel	INE397D01024	3,90	1.368,10	-1,17%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,42	274,20	-1,24%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2,96	12.812,00	-0,73%
Reliance Ind	INE002A01018	2,79	2.907,65	-0,85%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,54	3.657,00	+0,14%
Tata Consult	INE467B01029	2,17	3.835,00	-0,31%
NTPC	INE733E01010	2,10	364,50	-1,39%
Coal India	INE522F01014	1,87	486,90	-1,53%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	1,69	1.400,65	-2,17%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	1,61	141,90	-1,25%

Principali fondi azionari emessi da PNB MetLife India Insurance Company Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	PNB Met Life - Multiplier		13,33B	7,83	18,61	12,95

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DAX	18.684,66	-90,05	-0,48%
Futures DAX	18.719,5	-106,5	-0,57%
US 500	5.299,1	-5,6	-0,11%
Dow Jones	38.815,82	-253,77	-0,65%
Indice del Dollaro	104,515	-0,123	-0,12%
Euro Index	129,04	+0,03	+0,02%

UniCredit	36,485	+0,045	+0,12%
Intesa Sanpaolo	3,6065	+0,0425	+1,19%
Banco Bpm	6,526	+0,044	+0,68%
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Cotone N.2	82,14	+1,62	+2,01%

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BTP 2Y	3,584	-0,013	-0,36%
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