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Pnb Met Life - Virtue Fund Ii (0P0000NPEH)

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14/02 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 31,81B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: PNB MetLife India Insurance Co. Ltd.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000NPEH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PNB Met Life - Virtue Fund II (0P0000NPEH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,060	3,060	0,000
Azioni	96,940	96,940	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,762	22,539
Prezzo/Valore contabile	3,770	3,289
Prezzo/Vendite	2,069	2,425
Prezzo/Flusso di cassa	17,979	18,350
Rendimento dei dividendi	1,381	1,147
Crescita utili su 5 anni	39,340	18,531

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	19,080	14,587
Consumi Ciclici	18,450	15,183
Tecnologia	15,830	11,193
Sanità	10,930	7,127
Prodotti di base	10,840	9,006
Energia	7,010	5,625
Servizi di comunicazione	6,710	4,592
Immobiliari	4,660	1,675
Servizi pubblici	4,450	3,141
Difesa del consumatore	2,030	6,753

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 153

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bharti Airtel	INE397D01024	3,71	1,675.55	-2.42%
6.26% Trep 01-01-2025	-	2,84	-	-
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,81	233,65	+1,37%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,48	3,221.85	-0.49%
Infosys	INE009A01021	2,35	1.842,30	-0,76%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,15	1.664,95	+0,35%
Amber Enterprises India	INE371P01015	2,07	5.779,85	-0,64%
Reliance Ind	INE002A01018	1,79	1.224,90	+0,63%
Uno Minda	INE405E01023	1,56	890,55	-1,73%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	1,55	1.082,90	+1,90%

Principali fondi azionari emessi da PNB MetLife India Insurance Company Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	PNB Met Life - Multiplier		11,95B	-1,14	12,47	10,25

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DAX	22.797,71	+284,29	+1,26%
Futures DAX	22.903,1	+356,1	+1,58%
US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,610	+0,035	+0,03%
Euro Index	127,03	-0,18	-0,14%

UniCredit	47,610	+0,750	+1,60%
Intesa Sanpaolo	4,4690	+0,0715	+1,63%
Banco Bpm	8,812	+0,052	+0,59%
Stellantis NV	13,432	+0,008	+0,06%
Saipem	2,3090	+0,0200	+0,87%
Telecom Italia	0,2732	-0,0018	-0,65%
BCA MPS	6,214	+0,056	+0,91%

Petrolio Greggio	71,38	+0,67	+0,95%
Petrolio Brent	75,35	+0,61	+0,82%
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Oro	2.911,20	+10,50	+0,36%
Rame	4,5945	-0,0700	-1,50%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,543	+0,025	+0,71%
BTP 2Y	2,426	-0,012	-0,49%
Euro Bund	132,13	-0,72	-0,54%
BTP italiani	119,87	-0,30	-0,25%
Stati Uniti 10 anni	4,493	+0,020	+0,45%
BTP 30 Y	4,233	-0,007	-0,17%
Germania 10 anni	2,4865	+0,0025	+0,10%

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