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Porto Seguro Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P00012DAE)

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16/01 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,84B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRPTS3CTF008

S/N: 18.716.322/0001-05

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00012DAE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUN (0P00012DAE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	100,100	100,110	0,010

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,105	72,335
Azienda	0,994	17,194
Denaro	-0,099	516,289

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 6

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Porto Seguro Soberano Ref DI FIF RF RL	-	99,10	-	-
Portoseg S/A - Credito Financiamento E Investimen Di1	-	0,34	-	-
Portoseg S/A - Credito Financiamento E Investimen Di1	-	0,33	-	-
Portoseg S/A - Credito Financiamento E Investimen Di1	-	0,32	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Porto Seguro Gestora De Recursos Ltda.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOP	7,64B	11,76	12,85	9,72
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA	3,72B	9,15	10,29	9,89
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVE	3,9B	10,02	12,10	9,01
PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INV	1,02B	2,74	8,51	10,71
PORTO SEGURO MASTER INFLACAO IMA B5	551,35M	6,70	11,04	-

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Rame	4,3685	-0,0725	-1,58%
Frumento	538,75	+1,25	+0,23%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

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