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Porto Seguro Renda Fixa Rubi Plus Fundo De Investimento Em Cotas Fundos Investimento Previdenciário (0P0000ZO0N)

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24/06 - Dati in Ritardo. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 177,82M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRPSE3CTF005

S/N: 18.160.533/0001-04

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000ZO0N

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PORTO SEGURO RENDA FIXA RUBI PLUS FUNDO DE INVESTI (0P0000ZO0N). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,490	8,770	0,280
Obbl.	90,130	90,140	0,010
Altri	1,380	1,380	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	62,800	2.935,080
Azienda	33,976	13,007
Denaro	1,844	2.328,440

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 5

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Porto Seguro Master FI RF Prev	-	55,69	-	-
Porto Seguro Master FI RF C Priv Prev	-	37,79	-	-
Porto Seguro Master Caixa FI RF Prev	-	6,62	-	-

Principali fondi emessi da Porto Seguro Investimentos Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RENDA FIXA AROEIRA	2,12B	12,01	9,45	10,10
PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FUNDO DE	1,4B	4,04	9,88	9,69
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNP	1,14B	14,24	11,96	-
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUND	1,05B	13,87	8,56	9,87
PORTO SEGURO RENDA FIXA SOBERANO DI	968,64M	12,30	8,12	8,21

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Intesa Sanpaolo	3,5265	+0,0100	+0,28%
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Saipem	2,2900	+0,0530	+2,37%
Telecom Italia	0,2247	-0,0003	-0,13%
BCA MPS	4,440	-0,099	-2,18%

Petrolio Greggio	80,94	+0,11	+0,14%
Petrolio Brent	84,47	+0,25	+0,30%
Gas naturale	2,766	-0,097	-3,39%
Oro	2.312,90	-17,90	-0,77%
Rame	4,3675	-0,0035	-0,08%
Frumento	565,62	+5,62	+1,00%
Cotone N.2	75,12	+0,05	+0,07%

BTP 10Y	3,992	+0,001	+0,03%
BTP 2Y	3,516	-0,031	-0,87%
Euro Bund	132,03	-0,54	-0,41%
BTP italiani	115,94	-0,56	-0,48%
Stati Uniti 10 anni	4,312	+0,074	+1,76%
BTP 30 Y	4,538	-0,016	-0,35%
Germania 10 anni	2,4500	0,0000	0,00%

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