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Ppf ("pmg Partners Funds") - Credit Opportunities Fund A Chf (0P0000WEMV)

Svizzera

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25/04 - Chiuso. Valuta in CHF ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 425,99M

Tipologia: Fondo

Mercato: Svizzera

Emittente: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0765607063

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000WEMV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PPF - Credit Opportunities Fund (0P0000WEMV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,870	12,940	1,070
Azioni	1,370	1,370	0,000
Obbl.	85,070	85,070	0,000
Convertibile	0,610	0,610	0,000
Preferito	1,080	1,080	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,540	10,962
Prezzo/Valore contabile	2,345	1,623
Prezzo/Vendite	2,915	1,129
Prezzo/Flusso di cassa	10,376	5,185
Rendimento dei dividendi	3,263	4,366
Crescita utili su 5 anni	9,244	14,707

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	46,300	23,820
Industriali	30,210	30,210
Immobiliari	14,790	28,555
Energia	8,060	25,358
Servizi di comunicazione	0,640	19,314

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 153

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Plenum Insurance Capital Fund S USD	LI0542471151	2,26	-	-
SCOR SE	FR0013322823	1,71	-	-
SGL International AS 7.75%	SE0015810759	1,50	-	-
Airswift Global AS	NO0010991987	1,49	-	-
R-Logitech S.A.R.L. 8.5%	DE000A19WVN8	1,44	-	-
PPF II Glb Infras Network CHF B-I	LU1185944797	1,43	-	-
Allianz SE	-	1,34	-	-
Norwegian Energy Co ASA 9%	NO0010870900	1,33	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1,19	106,50	+0,06%
Trafigura Funding S.A. 5.25%	XS1793296465	1,18	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PMG Fonds Management AG

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	PPF Credit Opportunities Fund B		425,99M	3,29	-0,66	1,82

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DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
Futures DAX	18.358,5	+248,5	+1,37%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
Indice del Dollaro	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

UniCredit	35,480	+0,695	+2,00%
Intesa Sanpaolo	3,5500	+0,0470	+1,34%
Banco Bpm	6,216	+0,114	+1,87%
Stellantis NV	23,045	+0,155	+0,68%
Saipem	2,1870	+0,0440	+2,05%
Telecom Italia	0,2226	+0,0002	+0,09%
BCA MPS	4,507	+0,175	+4,04%

Petrolio Greggio	83,66	+0,09	+0,11%
Petrolio Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Gas naturale	2,285	-0,057	-2,43%
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Frumento	604,00	+1,75	+0,29%
Cotone N.2	80,93	-0,15	-0,19%

BTP 10Y	3,885	-0,005	-0,13%
BTP 2Y	3,523	-0,035	-0,98%
Euro Bund	130,22	+0,44	+0,34%
BTP italiani	117,04	+0,87	+0,75%
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Germania 10 anni	2,5770	+0,0030	+0,12%

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