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Prime Flexible Income Fund B (0P00017JC6)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 833,91M

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000168720

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00017JC6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Prime Flexible Income Fund B (0P00017JC6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	16,940	19,520	2,580
Azioni	2,210	3,350	1,140
Obbl.	79,990	80,130	0,140
Convertibile	0,190	0,190	0,000
Preferito	0,140	0,140	0,000
Altri	0,530	0,620	0,090

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,826	14,972
Prezzo/Valore contabile	0,808	1,315
Prezzo/Vendite	3,239	3,462
Prezzo/Flusso di cassa	11,398	11,755
Rendimento dei dividendi	6,573	7,238
Crescita utili su 5 anni	11,555	9,483

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	84,700	84,177
Tecnologia	4,200	30,159
Servizi finanziari	2,670	20,566
Consumi Ciclici	2,290	11,089
Sanità	1,540	15,558
Industriali	1,150	13,220
Servizi di comunicazione	1,140	3,788
Difesa del consumatore	0,800	18,851
Prodotti di base	0,620	6,456
Servizi pubblici	0,460	2,113
Energia	0,430	4,975

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 65

Numero di holding short: 13

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Prime Managed Yield D	ZAE000261921	15,59	-	-
Fairtree BCI Income Plus H	ZAE000284949	14,88	-	-
Taquanta Active Income FR I3	ZAE000275723	10,44	-	-
Coronation Strategic Income Fund P	ZAE000170403	5,77	15,765	+0,05%
Frc550 10.042% 201231	-	5,16	-	-
Ivc313 9.582% 200130	-	4,55	-	-
Prime Global Flexible Income D4	MU0501S00637	3,01	-	-
Mazi Asset Management Prime Property Fund B1	ZAE000208542	2,91	0,848	+0,64%
Frc545 10.31% 200631	-	2,59	-	-
Aglg02 9.51200% 260828	-	1,60	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PI Investment Managers (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Hollard Prime Money Market Fund E	2,91B	6,66	7,41	7,16
Hollard Prime Money Market Fund B	2,91B	8,13	7,59	7,10
Hollard Prime Money Market Fund C	2,91B	8,13	7,59	7,08
Prime Managed Yield Fund B	536,16M	17,29	10,14	7,91
Prime Income Plus Fund B	342,78M	9,17	8,53	7,79

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UniCredit	39,640	+0,100	+0,25%
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BCA MPS	6,938	+0,128	+1,91%

Petrolio Greggio	74,42	+0,86	+1,17%
Petrolio Brent	77,26	+0,07	+0,09%
Gas naturale	3,449	-0,223	-6,07%
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Rame	4,1770	+0,0155	+0,37%
Frumento	542,75	+2,75	+0,51%
Cotone N.2	68,52	-0,16	-0,23%

BTP 10Y	3,625	-0,011	-0,28%
BTP 2Y	2,503	-0,023	-0,79%
Euro Bund	131,96	-0,39	-0,29%
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BTP 30 Y	4,278	-0,016	-0,47%
Germania 10 anni	2,4855	-0,0005	0,00%

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