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Prime Managed Yield Fund B (0P0000SQ56)

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07/01 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 536,16M

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000152237

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000SQ56

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Prime Managed Yield Fund B (0P0000SQ56). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,520	5,520	0,000
Obbl.	94,480	94,480	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	28,777	14,972
Prezzo/Valore contabile	4,297	1,315
Prezzo/Vendite	2,339	3,462
Prezzo/Flusso di cassa	14,756	11,755
Rendimento dei dividendi	3,532	7,238
Crescita utili su 5 anni	10,270	9,483

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	79,612	19,026
Azienda	14,869	41,792
Denaro	5,519	13,021

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 23

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	17,08	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	12,50	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	11,82	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	11,36	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	9,26	80,410	+0,26%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7,49	-	-
Frc543 9.39% 280226	-	3,94	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3,82	88,470	-0,71%
Frc548 9.66% 201229	-	3,17	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2,54	71,94	-1,34%

Principali fondi obbligazionari emessi da PI Investment Managers (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Hollard Prime Money Market Fund E	2,91B	6,66	7,41	7,16
Hollard Prime Money Market Fund B	2,91B	8,13	7,59	7,10
Hollard Prime Money Market Fund C	2,91B	8,13	7,59	7,08
Prime Flexible Income Fund B	833,91M	10,42	9,12	8,24
Prime Income Plus Fund B	342,78M	9,17	8,53	7,79

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Petrolio Brent	77,25	+0,95	+1,25%
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Frumento	542,50	-0,25	-0,05%
Cotone N.2	68,52	-0,16	-0,23%

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