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Sundaram Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XVC2)

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Principal Cash Management Fund Direct Plan Dividen dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

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13/09 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 53,96B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

ISIN: INF173K01GT2

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XVC2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Principal Cash Management Fund Direct Plan Dividen (0P0000XVC2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,740	100,610	0,870
Altri	0,260	0,260	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	59,336	46,084
Azienda	35,332	25,527
Governo	5,074	3,917

Principali holding

Numero di holding long: 71

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
India (Republic of)	IN002023Y540	5,07	-	-
91 DTB 05092024	IN002024X110	2,09	-	-
364 DTB 12092024	IN002023Z265	1,85	-	-
91 DTB 18102024	IN002024X177	1,84	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1,83	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1,83	-	-
91 DTB 15112024	IN002024X219	1,83	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1,83	-	-
Gic Housing Finance Limited	INE289B14JC9	1,82	-	-
Reliance Jio Infocomm Limited	INE110L14SF0	1,37	-	-

Principali fondi emessi da Sundaram Asset Management Company Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Principal Cash Management Growth	53,96B	4,87	5,93	5,35
Principal Cash Management M Div	53,96B	2,48	5,02	4,10
Principal Cash Management D DRIP	53,96B	3,51	5,36	4,20
Principal Cash Management W Div	53,96B	1,94	4,80	3,81
Principal Cash Management Dir Gr	53,96B	4,97	6,05	5,43

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