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Sundaram Liquid Fund Weekly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WWO)

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13/09 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 53,96B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005WWO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Principal Cash Management Fund Weekly Dividend Pay (0P00005WWO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,750	100,190	0,440
Altri	0,250	0,250	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	58,532	46,084
Azienda	36,242	25,527
Governo	4,972	3,917

Principali holding

Numero di holding long: 72

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
India (Republic of)	IN002023Y540	4,97	-	-
91 DTB 18102024	IN002024X177	1,80	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1,80	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1,79	-	-
91 DTB 15112024	IN002024X219	1,79	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1,79	-	-
Gic Housing Finance Limited	INE289B14JC9	1,79	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	1,79	-	-
91 DTB 121122024	IN002024X250	1,78	-	-
Reliance Jio Infocomm Limited	INE110L14SF0	1,34	-	-

Principali fondi emessi da Sundaram Asset Management Company Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Principal Cash Management Growth	53,96B	4,87	5,93	5,35
Principal Cash Management M Div	53,96B	2,48	5,02	4,10
Principal Cash Management D DRIP	53,96B	3,51	5,36	4,20
Principal Cash Management Dir Gr	53,96B	4,97	6,05	5,43
Principal Cash Management Dir Div M	53,96B	2,53	5,07	4,15

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