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06/01 - Chiuso. Valuta in ILS

Rating di Morningstar:
Asset totali: 60,36M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051147499

S/N: 5114749

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000NRX7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Psagot MAKAMT-Bill Plus Corp Model (0P0000NRX7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,440	1,440	0,000
Azioni	4,980	4,980	0,000
Obbl.	88,880	88,880	0,000
Convertibile	0,160	0,160	0,000
Altri	4,550	4,740	0,190

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,039	10,488
Prezzo/Valore contabile	1,193	1,627
Prezzo/Vendite	1,132	1,377
Prezzo/Flusso di cassa	6,542	7,583
Rendimento dei dividendi	3,571	2,979
Crescita utili su 5 anni	12,000	12,868

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	25,400	15,565
Servizi finanziari	17,580	23,813
Industriali	11,790	10,465
Tecnologia	9,120	17,688
Difesa del consumatore	8,700	5,851
Consumi Ciclici	7,400	7,470
Sanità	6,400	8,027
Servizi pubblici	5,810	5,648
Servizi di comunicazione	4,340	6,710
Prodotti di base	2,760	4,087
Energia	0,720	7,525

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 109

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	11,29	96,84	-0,02%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	11,28	101,290	-0,13%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	11,02	99,750	0,00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	10,57	115,05	-0,07%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	9,07	93,830	0,00%
The Bank of Israel	IL0082503181	6,62	-	-
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	6,51	98,11	0,00%
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	5,28	100,08	+0,05%
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	3,29	23.790	-0,38%
The Bank of Israel	IL0082504171	3,14	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Psagot Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IL0051278815	10B	3,91	3,10	-
IL0051307036	524,19M	4,96	0,62	-
Psagot CPI Linked + 10	447,75M	4,57	1,05	1,91
PTF Index AA and up Balanced	392,19M	4,39	0,48	-
Psagot Bond Picking	322,13M	5,69	2,16	2,31

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Euro Index	125,81	+0,10	+0,08%

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Petrolio Brent	77,39	+0,20	+0,26%
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Oro	2.661,97	-3,43	-0,13%
Rame	4,1877	+0,0107	+0,26%
Frumento	542,90	+0,15	+0,03%
Cotone N.2	68,52	-0,16	-0,23%

BTP 10Y	3,625	-0,011	-0,28%
BTP 2Y	2,503	-0,023	-0,79%
Euro Bund	132,03	+0,07	+0,05%
BTP italiani	119,14	-0,48	-0,40%
Stati Uniti 10 anni	4,677	-0,008	-0,17%
BTP 30 Y	4,278	-0,016	-0,47%
Germania 10 anni	2,4855	-0,0005	0,00%

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