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Fundo De Investimento Alternativo Aberto De Poupança Reforma - Santander Poupança Valorização Fpr (0P0000138F)

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20/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 104,93M

Tipologia: Fondo

Mercato: Portogallo

Emittente: Santander Asset Management SGOIC SA

ISIN: PTYMCRLM0006

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000138F

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fundo de Investimento Alternativo Aberto de Poupan (0P0000138F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,010	14,600	2,590
Azioni	17,740	17,760	0,020
Obbl.	67,780	69,420	1,640
Convertibile	0,850	0,850	0,000
Preferito	0,020	0,020	0,000
Altri	1,600	6,340	4,740

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,120	15,268
Prezzo/Valore contabile	2,815	2,186
Prezzo/Vendite	2,062	1,526
Prezzo/Flusso di cassa	12,216	9,480
Rendimento dei dividendi	2,171	2,985
Crescita utili su 5 anni	12,017	10,523

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,550	17,207
Servizi finanziari	15,430	16,989
Sanità	11,670	12,430
Consumi Ciclici	10,430	10,715
Industriali	9,590	14,961
Servizi di comunicazione	7,980	6,272
Difesa del consumatore	6,540	7,429
Prodotti di base	4,140	6,076
Energia	3,840	4,665
Servizi pubblici	2,870	4,704
Immobiliari	1,950	3,028

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 129

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	7,40	1.179,76	+0,62%
Amundi 12 M I	FR0010830844	6,98	115.358	+0,01%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	4,87	4,959	-0,01%
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	3,93	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI	LU0290356871	3,72	169,64	-0,01%
M&G European Credit Investment QI EURAcc	LU2188668326	3,33	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	3,32	46,900	+0,17%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	3,20	161,43	+0,01%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	3,16	121,38	+0,25%
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bo	IE00BC7GZW19	2,98	30,21	-0,03%

Principali fondi azionari emessi da Santander Asset Management SGOIC SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PTYSAJHE0016	424,71M	6,85	0,09	-
PTYSBZHM0007	300,57M	7,32	0,08	-
PTYSAKHE0013	162,7M	8,82	0,48	-
PTYMCBLM0004	71,37M	14,48	-10,41	4,04

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