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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 39,080 | 39,080 | 0,000 |
Obbl. | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Altri | 60,890 | 60,890 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Denaro | 39,082 | 57,093 |
Cartolarizzato | 0,030 | 0,530 |
Numero di holding long: 13
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 16,57 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 89TH ISSUANCE | - | 4,48 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 483TH ISSUANCE | - | 2,99 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 CD 246TH ISSUANCE | - | 2,99 | - | - | |
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 197 | - | 2,25 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 23TH ISSUANCE | - | 2,25 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 1 | - | 1,53 | - | - | |
GD POWER DEVELOPMENT CO.,LTD 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 3 | - | 1,52 | - | - | |
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CDT 171TH ISSUANCE | - | 1,50 | - | - | |
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 134TH ISSUANCE | - | 1,50 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
QHKY Cash Income MMF B | 7,77B | 0,67 | 2,02 | - | ||
QHKY XiangHe Bond A | 1,85B | 3,64 | 7,25 | - | ||
QHKY XiangHe Bond C | 1,85B | 3,50 | 6,81 | - | ||
QHKY Convertible Bond Sec inv | 1,42B | -7,73 | 3,67 | 5,34 | ||
QHKY DingAn Bond A | 40,63M | -0,24 | 0,29 | - |
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