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First Seafront Dingrui Bond A (003167)

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22/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 31,88M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: QHKY Fund Management Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 003167

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo QHKY DingRui Bond A (003167). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	2,060	2,060
Azioni	8,310	8,310
Obbl.	43,770	43,770
Convertibile	30,230	30,230
Altri	15,630	15,630

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,732	16,900
Prezzo/Valore contabile	0,787	2,110
Prezzo/Vendite	1,398	2,056
Prezzo/Flusso di cassa	4,094	13,116
Rendimento dei dividendi	4,982	2,785
Crescita utili su 5 anni	6,159	16,341

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	48,710	14,378
Energia	19,160	9,436
Servizi pubblici	18,150	9,724
Industriali	8,250	22,313
Prodotti di base	5,730	17,625

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 25

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TREASURY COUPON BOND 2024 3	-	19,74	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	13,68	-	-
21 The Export-Import Bank Of China 16	-	10,35	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	9,02	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	7,38	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	5,18	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	4,43	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	4,22	-	-
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	1,04	39,80	-3,37%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	0,87	4,70	-1,47%

Principali fondi obbligazionari emessi da First Seafront Fund Management Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
QHKY Cash Income MMF A	4,84B	1,26	1,68	-
QHKY Cash Income MMF B	4,84B	1,47	1,92	-
QHKY XiangHe Bond A	1,44B	4,18	1,73	-
QHKY XiangHe Bond C	1,44B	3,83	1,32	-
QHKY Convertible Bond Sec inv	1,32B	-10,69	-6,13	3,60

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Indice del Dollaro	107,510	+0,580	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

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