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Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation Eur Cap (0P00018OOS)

Lussemburgo

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14/06 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 21,16M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1406961968

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00018OOS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap (0P00018OOS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,680	10,810	4,130
Azioni	65,940	66,190	0,250
Obbl.	23,450	26,700	3,250
Convertibile	0,040	0,040	0,000
Altri	3,880	3,890	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,267	16,177
Prezzo/Valore contabile	1,655	2,338
Prezzo/Vendite	1,051	1,690
Prezzo/Flusso di cassa	7,433	9,581
Rendimento dei dividendi	3,258	2,500
Crescita utili su 5 anni	10,794	11,165

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	16,400	19,371
Industriali	12,160	12,271
Sanità	11,530	12,377
Consumi Ciclici	10,770	12,144
Prodotti di base	9,600	7,063
Servizi pubblici	8,740	3,534
Servizi finanziari	7,960	15,130
Energia	6,980	4,677
Servizi di comunicazione	6,770	7,122
Difesa del consumatore	5,880	7,952
Immobiliari	3,190	2,589

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 98

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares $ Treasury Bond 1-3 Acc	IE00BYXPSP02	9,56	5,45	-0,04%
Halley Alinea Global I	LU0908524936	4,98	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2,91	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	2,73	126,960	-0,26%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd N1/A USD	LU1727221563	2,66	-	-
Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc	FR0010510800	2,41	108,37	+0,04%
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund Y-2	LU0837987691	2,40	16,689	-1,10%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma	IE00BFLQGP85	2,20	287,400	-1,00%
GQG Partners Emerging Mkts Eq S USD Acc	IE00BN15GK62	2,10	-	-
iShares GBP Ultrashort Bond GBP	IE00BCRY6441	1,85	100,53	-0,02%

Principali fondi azionari emessi da Andbank Asset Management Luxembourg

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1697017686	38,75M	2,95	3,46	-
LU0994527140	18,53M	11,52	-0,16	8,30
LU2215411039	22,29M	15,32	4,29	4,11
Astra SICAV SIF Trisin A	14,79M	-2,40	13,10	2,22
LU1003292809	13,71M	4,14	3,44	-

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