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Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation Eur Cap (0P00018OOS)

Lussemburgo

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15/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 22,43M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1406961968

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00018OOS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap (0P00018OOS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	18,560	28,370	9,810
Azioni	61,670	62,130	0,460
Obbl.	17,850	30,030	12,180
Convertibile	0,090	0,090	0,000
Altri	1,840	1,870	0,030

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,639	16,321
Prezzo/Valore contabile	1,579	2,513
Prezzo/Vendite	0,941	1,861
Prezzo/Flusso di cassa	7,156	10,166
Rendimento dei dividendi	3,289	2,427
Crescita utili su 5 anni	11,031	11,722

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	17,480	11,996
Tecnologia	16,000	21,070
Consumi Ciclici	14,550	12,459
Sanità	10,370	12,511
Servizi pubblici	8,140	2,887
Prodotti di base	7,040	6,719
Difesa del consumatore	6,560	7,673
Energia	5,930	3,180
Servizi di comunicazione	5,290	7,708
Servizi finanziari	5,000	15,112
Immobiliari	3,640	2,924

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 90

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	9,25	129,870	-0,09%
Halley Alinea Global I	LU0908524936	5,08	-	-
Aegon European ABS B EUR Acc	IE00BZ005D22	4,75	-	-
Amundi Fds Cash USD R2 USD C	LU0987193777	4,10	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2,77	-	-
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd N1/A USD	LU1727221563	2,71	-	-
Bestinver Deuda Corporativa FI	ES0114357009	2,50	17,883	+0,06%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	2,44	109,924	+0,02%
Nordea 1 - Norwegian Equity BI NOK	LU0539147057	1,95	-	-
GQG Partners Emerging Mkts Eq S USD Acc	IE00BN15GK62	1,92	-	-

Principali fondi azionari emessi da Andbank Asset Management Luxembourg

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1697017686	34,08M	5,91	0,44	-
LU2215411039	23,59M	10,63	1,33	5,23
LU0994527140	18,97M	8,91	-1,52	7,02
LU1003292809	12,54M	11,68	2,21	2,33

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Petrolio Brent	79,57	+0,28	+0,35%
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Rame	4,3305	-0,0105	-0,24%
Frumento	559,40	+1,40	+0,25%
Cotone N.2	67,39	-0,27	-0,40%

BTP 10Y	3,574	-0,014	-0,39%
BTP 2Y	2,519	-0,014	-0,55%
Euro Bund	132,01	+0,06	+0,05%
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