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Manning & Napier Rainier International Discovery Series Class I (RAIIX)

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06/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 210,86M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Manning & Napier

Tipo di investimento: Azione

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Holding RAIIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rainier International Discovery Instl (RAIIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,27	5,78	0,51
Azioni	94,74	94,74	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,51	17,68
Prezzo/Valore contabile	2,65	2,58
Prezzo/Vendite	1,89	1,78
Prezzo/Flusso di cassa	13,07	12,48
Rendimento dei dividendi	1,75	2,30
Crescita utili su 5 anni	13,29	11,77

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	31,90	24,99
Tecnologia	17,65	17,63
Servizi finanziari	10,95	10,71
Consumi Ciclici	9,29	12,20
Sanità	8,79	10,46
Servizi di comunicazione	8,34	6,58
Energia	5,57	2,25
Difesa del consumatore	3,34	6,58
Immobiliari	3,24	3,84
Servizi pubblici	0,57	1,13
Prodotti di base	0,35	5,52

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 106

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Element Fleet	CA2861812014	2,47	28,81	-0,83%
Fugro NV	NL00150003E1	2,35	17,280	-0,80%
Euronext	NL0006294274	2,22	108,10	+0,75%
TFI Intl	CA87241L1094	1,85	192,72	-1,15%
Celestica	CA15101Q2071	1,79	140,97	-0,48%
Howden Joinery	GB0005576813	1,78	774,00	-1,78%
Diploma	GB0001826634	1,72	4.268,00	+0,14%
Nikon Corp.	JP3657400002	1,68	1.675,0	-0,48%
Alk Abello	DK0061802139	1,65	152,90	-1,35%
Pro Medicus Ltd	AU000000PME8	1,59	256,99	-0,97%

Principali fondi azionari emessi da Manning & Napier

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Manning & Napier Pro-Blend Extnd T	268,19M	10,09	2,10	5,68
Manning & Napier Pro-Blend Max TerS	256,11M	15,74	4,40	8,71
Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv T	177,71M	5,89	1,24	3,66
Manning & Napier Pro-Blend Extnd TI	136,59M	10,39	2,33	5,94
Manning & Napier Pro-Blend Mod TerS	137,58M	8,56	1,67	4,58

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Saipem	2,7250	-0,0230	-0,73%
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BCA MPS	6,938	+0,128	+1,91%

Petrolio Greggio	74,70	+0,45	+0,61%
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Gas naturale	3,445	-0,007	-0,20%
Oro	2.665,41	+0,01	+0,00%
Rame	4,1870	+0,0100	+0,24%
Frumento	542,50	-0,25	-0,05%
Cotone N.2	68,52	-0,16	-0,23%

BTP 10Y	3,625	-0,011	-0,28%
BTP 2Y	2,503	-0,023	-0,79%
Euro Bund	131,99	+0,03	+0,02%
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BTP 30 Y	4,278	-0,016	-0,47%
Germania 10 anni	2,4855	-0,0005	0,00%

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