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Rbc Canadian Dividend Fund I (0P0000NFYA)

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17/01 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 22,97B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: RBC Global Asset Management Inc.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000NFYA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RBC Canadian Dividend Fund Series I (0P0000NFYA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	3,130	3,130
Azioni	95,660	95,660
Obbl.	1,160	1,160
Preferito	0,060	0,060

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,394	15,488
Prezzo/Valore contabile	1,793	1,955
Prezzo/Vendite	1,326	1,837
Prezzo/Flusso di cassa	7,053	8,105
Rendimento dei dividendi	3,744	3,659
Crescita utili su 5 anni	9,004	8,844

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	45,140	30,664
Energia	17,830	17,059
Industriali	14,100	10,075
Servizi pubblici	4,920	8,622
Prodotti di base	4,110	4,475
Consumi Ciclici	4,020	5,955
Difesa del consumatore	3,410	4,158
Servizi di comunicazione	3,290	7,005
Immobiliari	2,670	8,552
Tecnologia	0,300	4,364
Sanità	0,200	2,449

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 91

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
RBC	CA7800871021	9,07	120,54	+0,38%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	5,83	83,13	+4,43%
Brookfield	CA11271J1075	4,73	58,18	+1,04%
Enbridge	CA29250N1050	4,30	44,51	+1,09%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	3,97	74,82	+0,35%
Bank Montreal	CA0636711016	3,82	143,32	+0,34%
CIBC	CA1360691010	3,51	90,66	+0,39%
Manulife Financial	CA56501R1064	3,35	30,61	-0,71%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	3,32	73,57	-1,16%
Canadian Natural	CA1363851017	3,16	45,01	+1,53%

Principali fondi azionari emessi da RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	22,97B	18,08	7,84	7,93
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	22,97B	18,40	8,14	8,24
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	18,01B	17,46	5,01	7,85
RBC Sel Gr Port Sr T5	18,01B	16,29	3,96	6,75
RBC Sel Gr Port Sr A CAD	18,01B	16,28	3,95	6,76

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Petrolio Brent	80,79	0,00	0,00%
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Rame	4,3685	-0,0725	-1,58%
Frumento	538,75	+1,25	+0,23%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

BTP 10Y	3,642	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,565	-0,008	-0,39%
Euro Bund	131,78	+0,27	+0,21%
BTP italiani	119,07	+0,20	+0,17%
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BTP 30 Y	4,299	-0,005	-0,23%
Germania 10 anni	2,5030	-0,0020	0,00%

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