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Rbc U.s. Dividend Fund F (0P00012TE9)

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21/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,09B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: RBC Global Asset Management Inc.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00012TE9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RBC US Dividend Series F (0P00012TE9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,370	2,370	0,000
Azioni	97,630	97,830	0,200

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,069	18,940
Prezzo/Valore contabile	3,797	3,640
Prezzo/Vendite	3,155	3,016
Prezzo/Flusso di cassa	14,199	13,820
Rendimento dei dividendi	2,140	2,301
Crescita utili su 5 anni	9,009	8,801

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	29,600	21,547
Sanità	14,710	14,888
Servizi finanziari	13,360	15,000
Servizi di comunicazione	10,150	6,650
Consumi Ciclici	8,380	8,395
Industriali	6,940	9,137
Difesa del consumatore	6,150	8,998
Energia	4,580	5,971
Servizi pubblici	3,770	4,728
Immobiliari	2,300	2,599
Prodotti di base	0,050	2,288

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 92

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Apple	US0378331005	6,94	222,64	-3,19%
Microsoft	US5949181045	5,97	428.50	-0.12%
Amazon.com	US0231351067	4,37	230,71	+2,11%
Alphabet A	US02079K3059	4,09	198,05	+1,05%
NVIDIA	US67066G1040	3,91	140,83	+2,27%
Broadcom	US11135F1012	3,30	240.31	+1.21%
SPDR S&P 500	US78462F1030	2,94	603,05	+0,92%
Meta Platforms	US30303M1027	2,62	616.46	+0.60%
Exxon Mobil	US30231G1022	1,86	111.47	-0.76%
Goldman Sachs	US38141G1040	1,76	634,74	+1,41%

Principali fondi azionari emessi da RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RBC Canadian Div Fund Series D	23,19B	18,08	7,84	7,93
RBC Canadian Div Fund Series F	23,19B	18,40	8,14	8,24
RBC Sel Gr Port Sr F	18,17B	17,46	5,01	7,85
RBC Sel Gr Port Sr A	18,17B	16,28	3,95	6,76
RBC US Div Sr D	8,18B	32,20	11,57	12,78

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Frumento	558,10	+0,10	+0,02%
Cotone N.2	67,57	-0,09	-0,13%

BTP 10Y	3,580	-0,008	-0,22%
BTP 2Y	2,524	-0,009	-0,36%
Euro Bund	131,91	-0,04	-0,03%
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Stati Uniti 10 anni	4,575	+0,001	+0,02%
BTP 30 Y	4,244	-0,006	-0,14%
Germania 10 anni	2,4850	+0,0070	+0,28%

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