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Rbc U.s. Monthly Income Fund I (0P0000ZAAM)

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22/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,5B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: RBC Global Asset Management Inc.

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000ZAAM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RBC US Monthly Income Ser I (0P0000ZAAM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,000	5,170	0,170
Azioni	43,610	43,670	0,060
Obbl.	51,130	51,690	0,560
Convertibile	0,250	0,250	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,515	17,209
Prezzo/Valore contabile	3,511	2,698
Prezzo/Vendite	2,920	1,924
Prezzo/Flusso di cassa	13,812	11,011
Rendimento dei dividendi	2,251	2,286
Crescita utili su 5 anni	9,930	10,872

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	27,100	17,241
Servizi finanziari	15,430	18,299
Sanità	14,590	10,766
Industriali	8,750	12,409
Servizi di comunicazione	8,550	6,588
Consumi Ciclici	7,650	9,287
Energia	6,050	6,677
Servizi pubblici	4,430	3,913
Difesa del consumatore	4,360	6,936
Immobiliari	3,090	4,410

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 368

Numero di holding short: 19

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Apple	US0378331005	2,96	229,87	+0,59%
Microsoft	US5949181045	2,72	417,00	+1,00%
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,35	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,10	-	-
United States Treasury Bonds 1.88%	-	1,99	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,75	164,76	-1,71%
NVIDIA	US67066G1040	1,58	141.95	-3.22%
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,55	-	-
iShares JPMorgan USD EM Bond	US4642882819	1,53	90,85	-0,12%
Amazon.com	US0231351067	1,52	197,12	-0,64%

Principali fondi emessi da RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RBC Sel Bal Port Sr F	58,41B	12,90	4,44	6,85
RBC Sel Bal Port Sr A	58,41B	11,98	3,42	5,80
RBC Sel Conservative Port Sr F	39,25B	9,38	3,29	5,32
RBC US Mon Income Sr A	1,5B	10,42	2,18	5,23
RBC US Mon Income Sr D	1,5B	11,05	2,86	5,96

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Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,287	-0,217	-6,50%
Oro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,1330	-0,0400	-0,97%
Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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