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Rqi Global Value – Class A (LP68025651)

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21/01 - Chiuso. Valuta in AUD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,36B

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF09743

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP68025651

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Realindex RAFI Global Share-Class A (LP68025651). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,360	1,150	0,790
Azioni	99,430	99,430	0,000
Altri	0,200	0,200	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,680	13,052
Prezzo/Valore contabile	1,579	1,932
Prezzo/Vendite	0,994	1,305
Prezzo/Flusso di cassa	6,430	8,189
Rendimento dei dividendi	3,400	2,470
Crescita utili su 5 anni	9,897	10,868

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	26,550	19,773
Tecnologia	13,110	17,685
Consumi Ciclici	11,000	10,315
Servizi di comunicazione	9,190	6,916
Industriali	8,890	9,745
Sanità	8,220	9,600
Difesa del consumatore	5,640	7,744
Energia	5,230	6,213
Prodotti di base	4,600	6,270
Servizi pubblici	4,120	4,528
Immobiliari	3,460	2,659

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 732

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Apple	US0378331005	2,58	223,31	-0,23%
JPMorgan	US46625H1005	1,10	264,85	+0,76%
Visa A	US92826C8394	1,09	327,25	+1,14%
Novartis	CH0012005267	1,07	90,26	+0,59%
Meta Platforms	US30303M1027	1,05	629,52	+0,97%
Amazon.com	US0231351067	1,00	233,30	-0,73%
Mastercard	US57636Q1040	0,98	532,77	+1,06%
Walmart	US9311421039	0,85	92,44	-0,85%
UGI	US9026811052	0,83	30,46	+0,77%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,80	274,30	+0,18%

Principali fondi azionari emessi da First Sentier Investors RQI Pty Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
FirstChoice WS Inv CFS WS Geared Sh	5,17B	27,68	7,78	15,21
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate	4,79B	12,04	3,90	5,91
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se	4,79B	11,13	3,86	5,40
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M	4,79B	11,91	3,66	5,65
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat	4,79B	10,59	3,43	5,27

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Dow Jones	44.444,61	+287,88	+0,65%
Indice del Dollaro	107,820	-0,142	-0,13%
Euro Index	126,01	+0,09	+0,07%

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Intesa Sanpaolo	4,1780	+0,0805	+1,96%
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Stellantis NV	12,662	-0,038	-0,30%
Saipem	2,4830	+0,0100	+0,40%
Telecom Italia	0,2595	+0,0029	+1,13%
BCA MPS	6,974	+0,090	+1,31%

Petrolio Greggio	75,17	-0,27	-0,36%
Petrolio Brent	78,77	-0,23	-0,29%
Gas naturale	3,904	-0,056	-1,41%
Oro	2.765,56	-5,34	-0,19%
Rame	4,3258	+0,0248	+0,58%
Frumento	558,38	+5,38	+0,97%
Cotone N.2	67,49	+0,35	+0,52%

BTP 10Y	3,652	+0,015	+0,41%
BTP 2Y	2,578	-0,012	-0,46%
Euro Bund	131,53	-0,21	-0,16%
BTP italiani	118,97	-0,37	-0,31%
Stati Uniti 10 anni	4,646	+0,047	+1,02%
BTP 30 Y	4,302	+0,003	+0,07%
Germania 10 anni	2,5205	+0,0075	+0,30%

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