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RQI Global Value – Class A (LP68025651)

Sydney

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04/12 - Dati in Ritardo. Valuta in AUD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,73B

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF09743

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP68025651

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Realindex RAFI Global Share-Class A (LP68025651). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,510	3,390	2,880
Azioni	99,300	99,300	0,000
Altri	0,200	0,200	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,122	14,222
Prezzo/Valore contabile	1,730	2,127
Prezzo/Vendite	1,048	1,439
Prezzo/Flusso di cassa	7,001	8,207
Rendimento dei dividendi	3,223	2,285
Crescita utili su 5 anni	8,607	9,504

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,640	19,179
Tecnologia	13,710	20,142
Consumi Ciclici	11,550	9,943
Servizi di comunicazione	9,510	8,032
Industriali	9,220	9,935
Sanità	8,360	10,162
Energia	5,710	4,440
Difesa del consumatore	5,140	6,995
Prodotti di base	4,900	5,056
Servizi pubblici	4,120	4,698
Immobiliari	3,140	2,679

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 677

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Apple	US0378331005	2,55	278,78	-0,68%
S&P 500 Mini Fut.Contract/Dec 25	-	2,14	-	-
Exxon Mobil	US30231G1022	1,16	116,54	-0,51%
Novartis	CH0012005267	1,15	107.08	+0.19%
Alphabet A	US02079K3059	1,14	321,27	+1,15%
BBVA	ES0113211835	1,03	18,875	-1,15%
Alphabet C	US02079K1079	1,02	322,09	+1,16%
Meta Platforms	US30303M1027	0,94	673,42	+1,80%
Mastercard	US57636Q1040	0,88	545,52	+0,59%
Amazon.com	US0231351067	0,87	229,53	+0,18%

Principali fondi azionari emessi da First Sentier Investors RQI Pty Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
FirstChoice WS Inv CFS WS Geared Sh	4,89B	5,00	18,83	14,84
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M	4,79B	8,83	10,40	6,15
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat	4,79B	8,00	9,34	5,69
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se	4,79B	8,37	9,81	5,86
CFS FC ESup FirstChoice Growth Sele	4,06B	9,92	11,59	7,13

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DAX	24.028,14	+146,11	+0,61%
Futures DAX	24.056,0	-6,0	-0,02%
US 500	6.872,1	+1,7	+0,02%
Dow Jones	47.954,99	+104,05	+0,22%
Indice del Dollaro	98,915	-0,055	-0,06%
Euro Index	141,82	+0,02	+0,01%

UniCredit	65,050	-0,660	-1,00%
Intesa Sanpaolo	5,6130	-0,0050	-0,09%
Banco Bpm	11,990	-0,085	-0,70%
Stellantis NV	10,414	+0,230	+2,26%
Saipem	2,4400	+0,0140	+0,58%
Telecom Italia	0,5004	+0,0014	+0,28%
BCA MPS	7,591	-0,046	-0,60%

Petrolio Greggio	60,07	-0,01	-0,02%
Petrolio Brent	63,72	-0,03	-0,05%
Gas naturale	5,115	-0,174	-3,29%
Oro	4.235,80	-7,20	-0,17%
Rame	5,4420	-0,0200	-0,37%
Frumento	535,00	-0,75	-0,14%
Cotone N.2	63,93	-0,15	-0,23%

BTP 10Y	3,494	+0,022	+0,63%
BTP 2Y	2,256	-0,002	-0,09%
Euro Bund	128,05	-0,10	-0,08%
BTP italiani	120,39	-0,09	-0,07%
Stati Uniti 10 anni	4,133	-0,007	-0,17%
BTP 30 Y	4,385	+0,012	+0,27%
Germania 10 anni	2,8001	+0,0295	+1,06%

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GARDE D'ARTAGNAN .	4,514	+0,004	+0,08%
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GBM Inv. en Índic.	3,955	+0,006	+0,15%
OA Frontier AP-Va.	1,579	-0,003	-0,19%
Munro Global Grow.	6,23	-0,02	-0,32%
NQ Commodity 2nd .	358,03	0,00	0,00%
Goldman Sachs Glo.	39,690	+0,070	+0,18%