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Nippon India Dynamic Bond Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UQC)

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17/02 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 42,86B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01FJ8

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00005UQC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Reliance Dynamic Bond Fund Dividend Payout (0P00005UQC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	2,720	2,720
Obbl.	96,990	96,990
Altri	0,290	0,290

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	96,988	70,254
Denaro	2,721	10,833

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 100

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
07.83 MH Sdl 2030	IN2220200017	7,09	-	-
07.78 MH Sgs 2030	IN2220220148	5,82	-	-
07.04 Tn SDL 2030	IN3120210296	5,39	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	3,34	102,038	-0,02%
07.70 MH Sgs 2030	IN2220220130	3,25	-	-
07.76 MH Sgs 2030	IN2220220122	3,01	-	-
07.02 Tn SDL 2030	IN3120210346	2,91	-	-
07.86 MH Sdl 2030	IN2220220080	2,66	-	-
06.65 GJ Sdl 2030	IN1520200123	2,57	-	-
07.60 MH Sdl 2030	IN2220200025	2,51	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Reliance Money Manager Dir D DRIP	81,11B	0,62	6,94	6,13
Reliance Money Manager Dir W Div	81,11B	0,04	6,31	5,80
Reliance Money Manager Fund Bonus	81,11B	0,57	6,18	6,75
Reliance Money Manager Retail W Div	81,11B	0,03	5,58	5,14
Reliance Money Manager Fund Divid	81,11B	0,57	6,14	6,74

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Petrolio Brent	75,32	+0,58	+0,78%
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