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Nippon India Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Growth Option (0P0000XVD9)

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22/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 43,95B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01A25

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XVD9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Reliance Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Growth (0P0000XVD9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	2,370	2,370
Obbl.	97,360	97,360
Altri	0,270	0,270

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	97,357	72,795
Denaro	2,372	10,631

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 102

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
07.83 MH Sdl 2030	IN2220200017	6,91	-	-
07.04 Tn SDL 2030	IN3120210296	5,24	-	-
07.78 MH Sgs 2030	IN2220220148	4,49	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	4,16	101,363	-0,11%
07.02 Tn SDL 2030	IN3120210346	3,97	-	-
07.70 MH Sgs 2030	IN2220220130	3,16	-	-
07.76 MH Sgs 2030	IN2220220122	2,94	-	-
07.86 MH Sdl 2030	IN2220220080	2,59	-	-
06.65 GJ Sdl 2030	IN1520200123	2,50	-	-
07.60 MH Sdl 2030	IN2220200025	2,44	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Reliance Money Manager Dir M Div	78,94B	2,16	5,00	5,30
Reliance Money Manager Dir D DRIP	78,94B	3,98	5,63	5,78
Reliance Money Manager Dir W Div	78,94B	2,60	5,17	5,50
Reliance Money Manager Fund Bonus	78,94B	6,24	5,91	6,78
Reliance Money Manager Retail W Div	78,94B	2,38	4,53	4,88

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Euro Index	125,93	+0,43	+0,34%

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Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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Petrolio Brent	74,59	-0,04	-0,05%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
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