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Nippon India Ultra Short Duration Fund Growth (0P00005UPM)

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17/05 - Dati in Ritardo. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 56,54B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UE8

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005UPM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Reliance Liquid Fund - Cash Plan - Growth (0P00005UPM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	47,890	47,890
Obbl.	51,870	51,870
Altri	0,250	0,250

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	61,920	49,871
Denaro	22,547	32,202
Governo	15,288	14,985

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 70

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
India (Republic of)	IN002023Y524	8,62	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08JY7	4,71	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	3,80	-	-
Punjab National Bank	INE160A16OO4	3,51	-	-
Canara Bank	INE476A16YA2	3,51	-	-
182 DTB 22082024	IN002023Y490	3,38	-	-
Dlf Cyber City Developers Ltd	INE186K07049	2,44	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07075	2,22	-	-
India (Republic of)	IN002023Y532	1,81	-	-
Shriram Finance Limited	INE722A07BC2	1,78	-	-

Principali fondi emessi da Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Reliance Liquid Treasury Dir Growth	320,96B	2,51	5,62	6,55
Reliance Liquid Treasury Dir M Div	320,96B	1,81	5,38	5,20
Reliance Liquid Treasury Q Div	320,96B	2,48	5,48	5,20
Reliance Liquid Treasury Retail Gr	320,96B	2,32	4,85	5,65
Reliance Liquid Treasury M Div	320,96B	1,79	5,24	5,11

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Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
Stellantis NV	20,790	-0,380	-1,80%
Saipem	2,2740	+0,0620	+2,80%
Telecom Italia	0,2460	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	5,294	+0,144	+2,80%

Petrolio Greggio	80,00	+0,77	+0,97%
Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Gas naturale	2,638	+0,143	+5,73%
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Rame	5,0825	+0,2055	+4,21%
Frumento	650,50	-13,50	-2,03%
Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

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