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Nippon India Ultra Short Duration Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V6YO)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 77,83B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UF5

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000V6YO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Reliance Liquid Fund Cash Plan Monthly Dividend Pa (0P0000V6YO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	66,330	66,330
Obbl.	33,460	33,460
Altri	0,210	0,210

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	50,011	37,965
Azienda	42,965	45,579
Governo	6,818	15,241

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 94

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	3,77	-	-
182 DTB 12062025	IN002024Y357	3,12	-	-
PNb Housing Finance Limited	INE572E07134	2,96	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2,62	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	2,62	-	-
HDFC Credila Financial Services Ltd	INE539K07270	2,57	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	2,48	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	2,39	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL2	INE1CBK15011	1,32	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Ltd	INE516Y07485	1,32	-	-

Principali fondi emessi da Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Reliance Equity Opportunities Bonus	390,01B	25,82	25,64	14,59
Reliance Equity Opportunities Div	390,01B	24,92	24,98	14,15
Reliance Equity Opportunities Gr	390,01B	25,82	25,64	14,59
Reliance Equity Opportunities DirGr	390,01B	26,85	26,61	15,43
Reliance Equity Opportunities DirDi	390,01B	26,37	26,23	15,24

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Futures DAX	20.349,9	+0,9	+0,00%
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Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
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UniCredit	40,315	+0,300	+0,75%
Intesa Sanpaolo	3,9610	-0,0505	-1,25%
Banco Bpm	7,992	+0,024	+0,25%
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Saipem	2,7310	+0,0010	+0,00%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
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BTP 2Y	2,717	-0,014	-0,37%
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