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Nippon India Balanced Advantage Fund Direct Growth Plan (0P0000XVFJ)

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11/06 - Dati in Ritardo. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 79,28B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01G94

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XVFJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Reliance NRI Equity Fund - Direct Plan - Growth Pl (0P0000XVFJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	18,630	18,630	0,000
Azioni	57,640	69,970	12,330
Obbl.	23,720	23,720	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,776	21,966
Prezzo/Valore contabile	3,191	3,555
Prezzo/Vendite	2,793	2,245
Prezzo/Flusso di cassa	15,533	15,750
Rendimento dei dividendi	1,193	1,297
Crescita utili su 5 anni	16,377	20,361

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	34,080	31,626
Consumi Ciclici	11,970	14,144
Industriali	11,730	11,330
Difesa del consumatore	10,870	6,816
Tecnologia	8,110	9,729
Energia	6,110	8,466
Servizi di comunicazione	5,550	3,441
Servizi pubblici	4,670	5,989
Sanità	3,770	4,353
Prodotti di base	3,140	6,994
Immobiliari	0,010	1,323

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 137

Numero di holding short: 47

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICICI Bank	INE090A01021	6,48	1.122,65	+0,40%
HDFC Bank	INE040A01034	5,15	1.578,75	+0,89%
Infosys	INE009A01021	3,40	1.496,75	+0,07%
Reliance Ind	INE002A01018	3,36	2.942,50	+1,00%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,11	1.446,75	+1,37%
NTPC	INE733E01010	2,89	371,80	+1,20%
Axis Bank	INE238A01034	2,73	1.193,15	-0,12%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2,33	-	-
ITC	INE154A01025	2,15	433,05	+0,01%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,80	3.637,00	+1,06%

Principali fondi azionari emessi da Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Reliance Small Cap Fund Growth	504,23B	12,81	32,36	25,25
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	504,23B	13,19	33,51	26,46
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	504,23B	12,57	34,64	26,79
Reliance Small Cap Fund Dir Div	504,23B	13,19	33,51	26,46
Reliance Small Cap Fund Bonus	504,23B	12,81	32,36	25,25

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Euro Index	128,60	+0,04	+0,03%

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Intesa Sanpaolo	3,5200	+0,0435	+1,25%
Banco Bpm	6,226	+0,068	+1,10%
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Petrolio Brent	82,35	+0,43	+0,52%
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Frumento	623,12	-2,63	-0,42%
Cotone N.2	72,30	-0,60	-0,82%

BTP 10Y	4,050	-0,014	-0,34%
BTP 2Y	3,608	-0,037	-1,02%
Euro Bund	130,34	+0,06	+0,05%
BTP italiani	115,42	+0,18	+0,16%
Stati Uniti 10 anni	4,406	+0,003	+0,07%
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