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Nippon India Credit Risk Fund Direct Plan Quaterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVFW)

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13/03 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,8B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01A82

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XVFW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Reliance Regular Savings Fund Debt Option Direct P (0P0000XVFW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	8,990	8,990
Obbl.	90,720	90,720
Altri	0,290	0,290

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	74,005	67,616
Governo	16,716	16,134
Denaro	8,993	13,210

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 44

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	7,35	-	-
Summit Digitel Infrastructure Limited	INE507T07062	6,04	-	-
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	5,18	-	-
Renew Solar Energy (Jharkhand Five) Private Limited	INE154Z07011	4,97	-	-
Century Textiles And Industries Limited	INE055A08060	4,58	-	-
Truhome Finance Ltd. 9.25%	INE432R07414	4,11	-	-
Prestige Projects Private Limited 11.75%	INE757O07049	4,11	-	-
Sandur Manganese And Iron Ores Limited (The) 11%	INE149K07013	4,00	-	-
Bamboo Hotel And Global Centre (Delhi) Private Limited	INE755L07015	3,86	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Limited	INE516Y07444	3,75	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Reliance Money Manager Dir D DRIP	81,11B	1,19	6,99	6,14
Reliance Money Manager Dir W Div	81,11B	0,04	6,16	5,75
Reliance Money Manager Fund Bonus	81,11B	1,10	6,24	6,74
Reliance Money Manager Retail W Div	81,11B	0,04	5,46	5,10
Reliance Money Manager Fund Divid	81,11B	1,10	6,21	6,73

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
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Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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