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Nippon India Value Fund - Growth (0P00005WE5)

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22/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 85,42B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01GB3

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005WE5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Reliance Regular Savings Fund - Equity Option - Gr (0P00005WE5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	4,050	4,050
Azioni	95,720	95,720
Altri	0,230	0,230

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,098	18,769
Prezzo/Valore contabile	2,813	2,593
Prezzo/Vendite	2,023	1,973
Prezzo/Flusso di cassa	19,287	16,128
Rendimento dei dividendi	1,404	1,647
Crescita utili su 5 anni	14,872	16,818

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	34,180	30,579
Tecnologia	13,260	9,782
Industriali	12,420	9,452
Prodotti di base	8,630	8,910
Energia	7,040	6,009
Consumi Ciclici	7,010	10,906
Servizi pubblici	6,160	5,472
Sanità	4,620	7,465
Servizi di comunicazione	3,500	3,591
Immobiliari	1,600	2,791
Difesa del consumatore	1,580	6,143

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 86

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	7,90	1.745,60	+0,25%
ICICI Bank	INE090A01021	5,60	1.278,05	+2,20%
Infosys	INE009A01021	4,12	1,902.25	+3.72%
NTPC	INE733E01010	3,55	365,45	+2,61%
Dixon Tech	INE935N01020	3,29	15.348,70	+2,36%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,05	1.569,30	+2,89%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,67	3.603,50	+3,44%
Reliance Ind	INE002A01018	2,06	1.265,40	+3,47%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,03	245,60	+1,42%
Bharat Elec.	INE257A01026	1,99	234,39	+2,83%

Principali fondi emessi da Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Reliance Equity Opportunities Dir B	386,78B	28,05	27,28	16,32
Reliance Equity Opportunities Bonus	386,78B	27,19	26,32	15,47
Reliance Equity Opportunities Div	386,78B	26,27	25,65	15,03
Reliance Equity Opportunities Gr	386,78B	27,19	26,32	15,47
Reliance Equity Opportunities DirGr	386,78B	28,05	27,28	16,32

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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Oro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,1330	-0,0400	-0,97%
Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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