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Nippon India Short Term Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UQL)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 71,22B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01FO8

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00005UQL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Reliance Short Term Fund Quarterly Dividend Payout (0P00005UQL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	9,410	9,410
Obbl.	90,380	90,380
Altri	0,210	0,210

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	55,502	47,636
Governo	39,303	37,203
Denaro	4,880	11,450
Cartolarizzato	0,107	0,560

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 104

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	9,03	101,553	-0,21%
7.10% Govt Stock 18042028	IN0020220011	7,17	-	-
07.32 Goi 2030	IN0020230135	6,05	-	-
Renew Solar Energy (Jharkhand Five) Private Limited	INE154Z07011	2,61	-	-
07.24 Tn SDL 2030	IN3120240178	2,33	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KL3	2,21	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2,21	-	-
07.27 MH Sdl 2030	IN2220190101	2,04	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A08PP7	2,00	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	1,99	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Reliance Fl Rate Short Term Dir Mdi	78,03B	6,61	6,31	6,36
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	78,03B	6,54	6,21	-
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	78,03B	6,65	6,34	6,35
Reliance Fl Rate Short Term Dir D D	78,03B	5,11	5,82	6,30
Reliance Fl Rate Short Term D DRIP	78,03B	4,94	5,51	5,97

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