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Rga-dinero Pp (0P00000WS9)

Madrid

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04/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 61,68M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: RGA Rural Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000WS9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RGA-Dinero PP (0P00000WS9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	11,610	11,610
Obbl.	87,840	87,840
Convertibile	0,550	0,550

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	50,857	24,391
Azienda	30,084	54,618
Cartolarizzato	10,715	5,361
Denaro	7,796	10,806

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 69

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	6,83	101,80	0,00%
France (Republic Of)	FR0128227792	4,07	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,02	98,764	0,00%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2,75	100,45	+0,01%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	2,70	99,410	0,00%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,70	99,030	+0,02%
Spain (Kingdom of)	ES0L02506068	2,68	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	2,10	-	-
Ile De France (Region De) 0.5%	FR0013183167	2,02	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02411087	1,91	-	-

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