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Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International O Chf Capitalisation (0P0000TLZY)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,91B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0638558808

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000TLZY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O (0P0000TLZY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,210	9,730	2,520
Azioni	38,260	38,260	0,000
Obbl.	45,610	190,210	144,600
Convertibile	0,060	0,060	0,000
Altri	8,860	8,860	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,029	15,242
Prezzo/Valore contabile	1,491	2,118
Prezzo/Vendite	1,061	1,575
Prezzo/Flusso di cassa	6,688	8,710
Rendimento dei dividendi	3,386	2,579
Crescita utili su 5 anni	7,851	12,287

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	24,750	6,180
Servizi finanziari	15,260	16,653
Consumi Ciclici	13,900	12,767
Difesa del consumatore	13,600	6,788
Energia	9,130	5,324
Sanità	8,090	11,211
Industriali	6,020	12,471
Servizi di comunicazione	5,210	7,950
Tecnologia	2,050	17,907
Immobiliari	1,480	2,749
Servizi pubblici	0,510	3,859

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 127

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 5.25008%	-	5,45	-	-
United States Treasury Notes 5.12673%	-	5,06	-	-
United States Treasury Notes 5.15173%	-	5,06	-	-
United States Treasury Notes 5.18373%	-	4,31	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	4,12	4,46	+1,13%
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,05	-	-
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	3,33	3,68	+3,90%
United States Treasury Notes 5.17173%	-	3,06	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,84	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024551PC4	2,72	-	-

Principali fondi azionari emessi da Ruffer LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
R Total Return Intl C CHF Capitalis	3,91B	-4,84	-3,67	1,62
R Total Return Intl I CHF Capitalis	3,91B	-4,66	-3,48	1,81
Quaero Caps lux Yld opp A CHF	6,96M	1,49	-3,14	-

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Rame	4,3685	-0,0725	-1,58%
Frumento	538,75	+1,25	+0,23%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

BTP 10Y	3,642	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,565	-0,008	-0,39%
Euro Bund	131,78	+0,27	+0,21%
BTP italiani	119,07	+0,20	+0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,622	+0,011	+0,22%
BTP 30 Y	4,299	-0,005	-0,23%
Germania 10 anni	2,5030	-0,0020	0,00%

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