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Rural Ahorro Plus Estandar Fi (174305039)

Madrid

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7.357,11 -2,87 -0,04%

03/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 137M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174305039

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 174305039

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rural Ahorro Plus Estandar Fi (174305039). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,76	7,54	0,78
Obbl.	92,45	92,45	0,00
Altri	0,79	0,79	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,90	13,94
Prezzo/Valore contabile	0,35	2,15
Prezzo/Vendite	1,35	1,75
Prezzo/Flusso di cassa	-	9,01
Rendimento dei dividendi	1,43	3,17
Crescita utili su 5 anni	18,80	9,61

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	66,35	22,54
Azienda	23,21	47,69
Denaro	6,75	20,13
Cartolarizzato	2,89	4,37

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 123

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,01	98,931	+0,01%
Btp Tf 3,6% St25 Eur	IT0005557084	3,58	100,743	-0,01%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3,52	-	-
Dexia SA 1.25%	XS1310941247	3,28	-	-
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	3,19	-	-
Bpifrance SA 2.75%	FR0011417591	3,18	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR0011192392	3,16	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.01%	ES0378641353	2,81	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,57	99,148	-0,01%
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	2,38	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Gescooperativo SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rural Renta Fija 1 FI	295,11M	2,93	0,76	-0,19
Rural Renta Fija 3 FI	357,36M	3,20	-0,57	-0,53
Rural Rendimiento FI	74,49M	3,81	0,46	-0,22
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,08B	2,84	1,30	-0,19
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	125,38M	4,08	0,06	-0,20

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