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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund P Income (0P000019YZ)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 82,27M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0031182565

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000019YZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P000019YZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,880	2,960	0,080
Obbl.	91,740	91,790	0,050
Convertibile	0,390	0,390	0,000
Altri	4,980	4,980	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,233	13,142
Prezzo/Valore contabile	1,278	2,369
Prezzo/Vendite	0,411	1,578
Prezzo/Flusso di cassa	4,145	7,958
Rendimento dei dividendi	6,849	3,767
Crescita utili su 5 anni	4,340	11,051

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	57,810	56,514
Governo	33,935	31,379
Denaro	2,861	18,461
Derivato	0,019	18,865

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 81

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	11,22	87,700	0,00%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	9,76	100,170	0,00%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	8,26	102,560	-0,30%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	4,98	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,46	101,510	0,00%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,21	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2,45	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	2,31	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1,92	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1,76	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Russell Investments Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Russell Investments Global Bond FuD	1,27B	0,35	-3,27	2,43
Russell Investments Global Bond FuG	1,27B	3,08	-2,09	1,17
Russell Investments Global Bond FII	1,27B	0,28	-3,35	2,33
Russell Investments Euro Fixed IncI	82,27M	-0,35	-3,33	1,18

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DAX	19.859,85	-56,71	-0,28%
Futures DAX	20.023,5	-76,5	-0,38%
US 500	5.932,7	+1,8	+0,03%
Dow Jones	42.645,25	-195,01	-0,46%
Indice del Dollaro	107,885	+0,534	+0,50%
Euro Index	126,16	-0,03	-0,03%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,37%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,29%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,24%

Petrolio Greggio	68,78	-0,68	-0,98%
Petrolio Brent	71,81	-0,75	-1,03%
Gas naturale	3,309	-0,103	-3,02%
Oro	2.628,44	-16,66	-0,63%
Rame	4,0772	-0,0233	-0,57%
Frumento	540,90	+7,90	+1,48%
Cotone N.2	69,52	+1,46	+2,15%

BTP 10Y	3,501	+0,050	+1,45%
BTP 2Y	2,423	+0,015	+0,62%
Euro Bund	133,71	-0,43	-0,32%
BTP italiani	120,17	-0,44	-0,36%
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BTP 30 Y	4,162	-0,010	-0,24%
Germania 10 anni	2,3230	-0,0060	-0,26%

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