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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 4,88 | 4,88 | 0,00 |
Azioni | 95,12 | 100,92 | 5,80 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 19,54 | 19,91 |
Prezzo/Valore contabile | 3,42 | 3,84 |
Prezzo/Vendite | 1,76 | 2,52 |
Prezzo/Flusso di cassa | 12,31 | 14,06 |
Rendimento dei dividendi | 1,47 | 1,58 |
Crescita utili su 5 anni | 11,79 | 11,89 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 28,36 | 27,64 |
Sanità | 13,24 | 13,36 |
Industriali | 11,41 | 9,80 |
Servizi finanziari | 10,98 | 14,12 |
Servizi di comunicazione | 10,24 | 8,17 |
Consumi Ciclici | 8,64 | 10,13 |
Difesa del consumatore | 5,13 | 6,40 |
Energia | 4,56 | 4,05 |
Servizi pubblici | 3,03 | 2,71 |
Prodotti di base | 3,02 | 2,62 |
Immobiliari | 1,40 | 2,42 |
Numero di holding long: 390
Numero di holding short: 85
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 8,05 | 426,89 | +0,40% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 5,48 | 146,76 | +0,33% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 3,82 | 175,58 | -1,84% | |
Mastercard | US57636Q1040 | 1,71 | 520,40 | -0,28% | |
UnitedHealth | US91324P1021 | 1,63 | 593,15 | -2,10% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 1,56 | 577,16 | -0,49% | |
Exxon Mobil | US30231G1022 | 1,04 | 120.56 | +0.07% | |
Intuit | US4612021034 | 0,94 | 700,76 | -0,78% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 0,88 | 177,35 | -1,74% | |
Costco | US22160K1051 | 0,86 | 923,89 | -1,05% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russell Tax-Managed US Large Cap S | 6,73B | 17,81 | 6,67 | 11,18 | ||
Russell Tax Exempt Bond S | 3,89B | 1,63 | 0,21 | 2,23 | ||
Russell Tax-Managed International E | 2,66B | 6,52 | 0,18 | - | ||
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap | 1,21B | 7,53 | 0,55 | 7,30 | ||
Russell Global Equity S | 966,46M | 14,78 | 6,24 | 9,62 |
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