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Rydex Nova Fund Investor Class (RYNVX)

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30/05 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 241,85M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Rydex Funds

Tipo di investimento: Altri

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Holding RYNVX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rydex Nova Inv (RYNVX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	17,81	17,84	0,03
Azioni	75,48	76,67	1,19
Obbl.	5,10	5,10	0,00
Altri	1,61	2,97	1,36

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,84	17,90
Prezzo/Valore contabile	3,49	3,53
Prezzo/Vendite	2,18	2,59
Prezzo/Flusso di cassa	12,82	12,55
Rendimento dei dividendi	1,77	1,87
Crescita utili su 5 anni	11,82	11,51

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	28,11	26,12
Sanità	13,40	13,44
Servizi finanziari	12,36	19,48
Consumi Ciclici	10,85	24,87
Servizi di comunicazione	8,87	10,69
Industriali	8,16	15,83
Difesa del consumatore	6,53	16,63
Energia	4,72	3,30
Servizi pubblici	2,41	1,76
Immobiliari	2,37	8,56
Prodotti di base	2,21	12,33

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 512

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Apple	US0378331005	5,37	190.60	-0.36%
Microsoft	US5949181045	5,01	405,93	-2,11%
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	3,88	-	-
United States Treasury Bills 5.27%	-	3,70	-	-
Guggenheim Strategy II	-	2,97	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,46	174,29	-2,81%
Guggenheim Strategy III	-	2,43	-	-
NVIDIA	US67066G1040	2,29	1.084,53	-1,85%
Alphabet A	US02079K3059	1,66	170,25	-1,08%
United States Treasury Bills 4.66%	-	1,51	-	-

Principali fondi emessi da Rydex Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy H	955,48M	4,22	6,31	28,41
Rydex S&P 500 2x Strategy H	192,71M	2,55	13,71	18,28
Rydex Inverse Government Lg Bd Stra	12,83M	3,56	15,30	-2,04

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DAX	18.483,07	-13,72	-0,07%
Futures DAX	18.563,0	-1,0	-0,01%
US 500	5.219,5	-16,0	-0,31%
Dow Jones	38.378,69	+267,21	+0,70%
Indice del Dollaro	104,580	-0,078	-0,07%
Euro Index	128,98	+0,16	+0,12%

UniCredit	36,385	-0,040	-0,11%
Intesa Sanpaolo	3,6060	-0,0070	-0,19%
Banco Bpm	6,604	0,000	0,00%
Stellantis NV	20,200	-0,275	-1,34%
Saipem	2,2860	-0,0390	-1,68%
Telecom Italia	0,2420	-0,0070	-2,81%
BCA MPS	4,940	+0,020	+0,41%

Petrolio Greggio	77,28	-0,63	-0,81%
Petrolio Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Gas naturale	2,595	+0,023	+0,89%
Oro	2.346,65	-19,85	-0,84%
Rame	4,6120	-0,0465	-1,00%
Frumento	680,00	-1,00	-0,15%
Cotone N.2	76,15	-1,61	-2,07%

BTP 10Y	3,988	+0,023	+0,58%
BTP 2Y	3,595	-0,004	-0,11%
Euro Bund	129,16	-0,10	-0,08%
BTP italiani	116,34	-0,33	-0,28%
Stati Uniti 10 anni	4,505	-0,049	-1,08%
BTP 30 Y	4,489	+0,004	+0,09%
Germania 10 anni	2,6635	+0,0155	+0,59%

Quotazioni viste di recente

Nome	Prezzo	Var.	Var. %
Rydex Nova Inv	126,74	-1,18	-0,92%
Schroder Selectio.	1.152,886	-8,690	-0,75%
SPTl	183,50	+0,20	+0,11%
FC9	9,8500	+0,2000	+2,07%
OLVRF	0,0431	+0,0000	+0,00%
IVP	2.6800	+0.0100	+0.37%
301202	31,80	+1,70	+5,65%
OPTO	1,78	0,00	0,00%