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Rydex Nova Fund Investor Class (RYNVX)

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 289,59M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Rydex Funds

Tipo di investimento: Altri

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Holding RYNVX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rydex Nova Inv (RYNVX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	14,81	14,93	0,12
Azioni	90,76	90,76	0,00
Obbl.	4,25	4,25	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,56	20,74
Prezzo/Valore contabile	4,34	4,00
Prezzo/Vendite	2,88	3,06
Prezzo/Flusso di cassa	15,59	13,67
Rendimento dei dividendi	1,42	1,68
Crescita utili su 5 anni	11,84	13,13

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	32,97	27,09
Servizi finanziari	12,49	19,61
Sanità	11,62	12,53
Consumi Ciclici	10,28	24,55
Servizi di comunicazione	8,87	9,88
Industriali	7,58	14,70
Difesa del consumatore	5,87	14,77
Energia	3,31	13,72
Servizi pubblici	2,67	1,84
Immobiliari	2,34	8,46
Prodotti di base	2,00	8,48

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 517

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Apple	US0378331005	6,56	244.60	+1.27%
Microsoft	US5949181045	5,92	408.43	-0.51%
NVIDIA	US67066G1040	5,53	138,85	+2,63%
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	3,47	-	-
Amazon.com	US0231351067	3,22	228.68	-0.73%
Guggenheim Strategy II	-	2,63	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,31	736.67	+1.11%
Guggenheim Strategy III	-	2,17	-	-
United States Treasury Bills 4.63%	-	1,86	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,80	185.23	-0.49%

Principali fondi emessi da Rydex Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy H	1,08B	3,57	14,72	29,23
Rydex S&P 500 2x Strategy H	192,74M	50,33	12,91	19,22
Rydex Inverse Government Lg Bd Stra	12,1M	10,06	19,59	0,33

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DAX	22.798,09	+284,67	+1,26%
Futures DAX	22.916,0	+369,0	+1,64%
US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,620	+0,045	+0,04%
Euro Index	127,05	-0,15	-0,12%

UniCredit	47,610	+0,750	+1,60%
Intesa Sanpaolo	4,4690	+0,0715	+1,59%
Banco Bpm	8,812	+0,052	+0,57%
Stellantis NV	13,432	+0,008	+0,07%
Saipem	2,3090	+0,0200	+0,87%
Telecom Italia	0,2732	-0,0018	0,00%
BCA MPS	6,214	+0,056	+0,97%

Petrolio Greggio	71,38	+0,67	+0,95%
Petrolio Brent	75,29	+0,55	+0,74%
Gas naturale	3,601	-0,124	-3,33%
Oro	2.911,20	+10,50	+0,36%
Rame	4,5940	-0,0705	-1,51%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,547	+0,032	+0,85%
BTP 2Y	2,429	+0,006	+0,41%
Euro Bund	132,13	-0,72	-0,54%
BTP italiani	119,87	-0,30	-0,25%
Stati Uniti 10 anni	4,493	+0,020	+0,45%
BTP 30 Y	4,234	+0,046	+1,19%
Germania 10 anni	2,4830	+0,0600	+2,48%

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