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Sabadell Dólar Fijo Base Fi (138950037)

Madrid

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13/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 52,68M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138950037

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 138950037

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Sabadell Dolar Fijo Base FI (138950037). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	19,79	20,39	0,60
Obbl.	80,03	80,03	0,00
Convertibile	0,14	0,14	0,00
Preferito	0,04	0,04	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,79	23,42
Prezzo/Valore contabile	2,36	1,48
Prezzo/Vendite	1,24	1,38
Prezzo/Flusso di cassa	8,37	9,22
Rendimento dei dividendi	3,10	5,98
Crescita utili su 5 anni	11,59	11,79

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	40,97	25,90
Azienda	39,02	41,13
Denaro	19,79	13,64
Cartolarizzato	0,08	33,43

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 214

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 2.75%	-	8,47	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	8,37	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,34	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	3,71	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3,19	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2,87	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2,53	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,12	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	1,97	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1,16	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Sabadell Rendimiento Base FI	3,76B	3,28	1,62	0,39
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,76B	3,93	2,18	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,76B	3,93	2,18	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,76B	3,59	1,88	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3,76B	3,59	1,88	-

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