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Safra Equity Portfolio Master Fundo De Investimento Em Ações (0P0000XK15)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 149,49M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSIB2CTF009

S/N: 14.476.736/0001-45

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XK15

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENT (0P0000XK15). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,430	7,960	6,530
Azioni	97,020	97,110	0,090
Obbl.	1,370	1,370	0,000
Altri	0,180	0,180	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,917	9,802
Prezzo/Valore contabile	1,208	1,328
Prezzo/Vendite	0,781	0,889
Prezzo/Flusso di cassa	4,514	4,892
Rendimento dei dividendi	5,889	5,404
Crescita utili su 5 anni	12,680	16,008

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	27,760	17,438
Prodotti di base	14,460	13,311
Servizi pubblici	12,170	17,950
Industriali	11,830	14,677
Energia	11,680	11,365
Consumi Ciclici	9,750	12,775
Difesa del consumatore	5,720	7,260
Immobiliari	3,930	5,415
Sanità	1,760	4,841
Tecnologia	0,940	3,114
Servizi di comunicazione	0,010	2,526

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 61

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	12,85	56,84	-0,56%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	11,25	34,42	-0,29%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	6,41	37,27	+1,06%
BRASIL ON EJ NM	BRBBASACNOR3	5,36	25,37	-2,24%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	4,45	35,68	+0,48%
B3 SA Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6	3,79	10,27	+0,39%
BRADESCO PN EJ N1	BRBBDCACNPR8	3,15	13,53	+0,37%
SABESP	BRSBSPACNOR5	2,82	96,31	+1,92%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	2,74	39,70	+0,89%
LOJAS RENNER ON NM	BRLRENACNOR1	2,57	16,49	-0,54%

Principali fondi azionari emessi da Safra Asset Management Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	833,06M	17,40	3,05	-
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	141,03M	13,39	11,24	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	388,9M	16,14	1,99	-
SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO	252,62M	13,12	8,60	-
MANAGER IBIUNA HEDGE FUNDO DE INVES	81,62M	8,06	10,59	10,33

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US 500	5.874,8	-74,4	-1,25%
Dow Jones	43.506,28	-244,58	-0,56%
Indice del Dollaro	106,710	+0,112	+0,11%
Euro Index	126,63	-0,22	-0,18%

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Intesa Sanpaolo	3,9000	-0,0050	-0,13%
Banco Bpm	7,044	+0,078	+1,12%
Stellantis NV	12,702	-0,090	-0,70%
Saipem	2,3330	+0,0160	+0,69%
Telecom Italia	0,2340	-0,0009	-0,38%
BCA MPS	6,018	-0,138	-2,24%

Petrolio Greggio	66,98	-1,72	-2,50%
Petrolio Brent	71,06	-1,50	-2,07%
Gas naturale	2,825	+0,040	+1,44%
Oro	2.566,10	-6,80	-0,26%
Rame	4,0672	-0,0203	-0,50%
Frumento	537,00	+7,00	+1,32%
Cotone N.2	66,82	-1,50	-2,20%

BTP 10Y	3,544	-0,003	-0,08%
BTP 2Y	2,567	-0,008	-0,31%
Euro Bund	132,28	+0,16	+0,12%
BTP italiani	120,45	+0,19	+0,16%
Stati Uniti 10 anni	4,435	+0,013	+0,29%
BTP 30 Y	4,191	-0,008	-0,19%
Germania 10 anni	2,3360	-0,0130	-0,55%

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