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Safra Executive 3 Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000X8L6)

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SAFRA EXECUTIVE 3 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

197,240 +0,070 +0,04%

18/07 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,78B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: J. Safra Asset Management Ltda

ISIN: BREXE3CTF001

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000X8L6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SAFRA EXECUTIVE 3 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000X8L6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	63,440	63,740	0,300
Obbl.	36,070	36,070	0,000
Altri	0,490	0,490	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	63,441	15,396
Governo	29,494	45,630
Azienda	6,220	28,164

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 56

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/23	BRSTNCLF1R82	6,54	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/21	BRSTNCLF1R58	5,97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/22	BRSTNCLF1R74	3,62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/21	BRSTNCLF1R41	3,07	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	3,04	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/22	BRSTNCNTB3Y0	1,40	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC02PB6	1,36	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/22	BRSTNCLF1R66	1,28	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/20	BRSTNCLF1R25	1,26	-	-
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 15/08/2	BRPETRDBS076	0,88	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Safra Asset Management Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN	722,86M	4,61	10,50	9,19
SAFRA TOP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO	314,87M	11,43	6,85	9,36
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE IN	149,89M	12,90	9,34	9,54
SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE I	749,46M	4,88	10,95	9,68
SAFRA TOP PREMIUM FUNDO DE INVESTIM	223,7M	12,03	7,41	9,93

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Indice del Dollaro	106,769	+0,390	+0,37%
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Intesa Sanpaolo	3,8615	+0,0385	+1,01%
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