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Sbi Credit Risk Fund Regular Plan Growth (0P00005URA)

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43,301 +0,010 +0,03%

22/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,11B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01685

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00005URA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Corporate Bond Fund - Regular Plan - Growth (0P00005URA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	6,330	6,330
Azioni	2,700	2,700
Obbl.	90,650	90,650
Altri	0,320	0,320

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	100,000	56,470

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 39

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	8,49	-	-
Aadhar Housing Finance Limited	INE883F07306	4,86	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	4,80	-	-
Renew Solar Energy (Jharkhand Five) Private Limited	INE154Z07011	4,70	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	4,56	-	-
Jindal Stainless Limited	INE220G07119	3,78	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3,74	-	-
Century Textiles And Industried Limited	INE055A08052	3,68	-	-
Sandur Manganese And Iron Ores Limited (The)	INE149K07013	3,64	-	-
Avanse Financial Services Ltd.	INE087P07337	3,47	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	284,37B	6,10	5,97	5,32
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	284,37B	6,56	6,52	7,18
SBI Saving Regular Dividend Payout	284,37B	6,10	5,96	5,68
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	284,37B	6,10	5,97	6,54
SBI Saving Reg Daily DRIP	284,37B	6,10	5,97	5,32

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Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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