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Sbi Equity Hybrid Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WEX)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 724,28B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01115

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00005WEX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout (0P00005WEX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	5,990	5,990
Azioni	74,660	74,660
Obbl.	18,930	18,930
Convertibile	0,430	0,430

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,035	23,449
Prezzo/Valore contabile	3,348	3,354
Prezzo/Vendite	3,167	2,867
Prezzo/Flusso di cassa	18,155	18,769
Rendimento dei dividendi	0,915	1,240
Crescita utili su 5 anni	17,370	22,499

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	30,190	26,872
Industriali	14,230	12,409
Prodotti di base	11,960	6,815
Servizi di comunicazione	8,650	4,761
Consumi Ciclici	8,560	13,058
Tecnologia	7,790	12,214
Sanità	7,170	8,691
Difesa del consumatore	5,390	6,021
Energia	4,800	4,657
Immobiliari	0,970	2,013
Servizi pubblici	0,300	4,614

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 94

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICICI Bank	INE090A01021	5,92	1.225,45	-1,89%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,62	1.627,50	-0,17%
Divis Laboratories	INE361B01024	4,26	5.916,05	0,00%
HDFC Bank	INE040A01034	4,22	1.636,75	-0,93%
Infosys	INE009A01021	3,85	1.815,45	-5,86%
State Bank	INE062A01020	3,82	764,10	-0,29%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	3,79	9.713,40	+0,81%
Reliance Ind	INE002A01018	3,57	1.302,35	+2,83%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,46	4.090,20	-0,52%
MRF	INE883A01011	2,94	113.948,65	-0,45%

Principali fondi azionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724,28B	14,98	11,55	12,70
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724,28B	14,98	11,55	12,78
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724,28B	14,21	10,79	11,83
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	505,02B	13,24	13,70	13,77
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	505,02B	12,45	12,90	12,77

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Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

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