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Sbi Magnum Children's Benefit Fund Regular Growth (0P00005WF1)

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20/12 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,24B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01776

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00005WF1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Magnum Children Benefit Regular Growth (0P00005WF1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	8,560	8,560
Azioni	20,760	20,760
Obbl.	70,680	70,680

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	34,922	27,773
Prezzo/Valore contabile	4,723	3,590
Prezzo/Vendite	2,604	2,876
Prezzo/Flusso di cassa	29,110	23,920
Rendimento dei dividendi	0,682	1,145
Crescita utili su 5 anni	21,184	26,028

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	46,300	18,243
Industriali	24,130	16,787
Prodotti di base	10,610	10,400
Servizi di comunicazione	7,770	6,672
Difesa del consumatore	5,920	5,648
Servizi finanziari	5,270	21,738

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 40

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.38% State Government Of Uttar Pradesh 2036	IN3320230292	12,43	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8,35	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	8,34	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4,25	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	4,23	-	-
Rajasthan (Government of ) 7.49%	IN2920230561	4,20	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A08CI7	4,17	-	-
Nexus Select Trust	INE0NDH07019	4,09	-	-
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	INE774D07VC5	4,08	-	-
Gs CG 16/12/2026 - (Strips) Tb	IN001226C074	2,67	-	-

Principali fondi azionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724,28B	15,01	11,54	12,00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724,28B	15,72	12,31	12,96
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724,28B	15,72	12,31	13,04
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724,28B	15,01	11,54	12,09
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	505,02B	15,29	15,16	13,88

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BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
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