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Sbi Magnum Ultra Short Duration Fund Direct Plan Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKG)

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04/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 126,42B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TG3

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XVKG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Magnum Insta Cash Fund Direct Plan Daily Divid (0P0000XVKG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	58,610	58,610
Obbl.	41,160	41,160
Altri	0,220	0,220

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	57,098	51,888
Denaro	29,643	28,308
Governo	13,037	16,900

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 76

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
LIC Housing Finance Limited	INE115A07PU1	3,65	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	3,48	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	3,09	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	2,83	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	2,76	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07ES3	2,55	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BJ8	2,21	-	-
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	2,04	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PD7	1,84	-	-
Equitas Small Finance Bank Ltd.	INE063P16990	1,83	-	-

Principali fondi emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Premier Liquid Inst Growth	654,53B	5,46	6,03	6,30
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	654,53B	5,46	5,98	5,08
SBI Premier Liquid Regular Growth	654,53B	5,46	6,03	6,30
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	654,53B	2,11	4,85	4,73
SBI Premier Liquid Direct Growth	654,53B	5,55	6,14	6,39

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Indice del Dollaro	103,597	-0,193	-0,19%
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Intesa Sanpaolo	4,0950	+0,0265	+0,65%
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Frumento	567,62	-0,38	-0,07%
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