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Sbi Conservative Hybrid Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKS)

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23,182 -0,090 -0,37%

20/12 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 100,64B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TV2

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XVKS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Magnum Monthly Income Plan Direct Plan Quarter (0P0000XVKS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	6,970	6,970
Azioni	23,390	23,390
Obbl.	69,380	69,380
Altri	0,260	0,260

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	26,840	21,710
Prezzo/Valore contabile	3,496	3,081
Prezzo/Vendite	3,292	2,558
Prezzo/Flusso di cassa	19,721	16,931
Rendimento dei dividendi	1,055	1,360
Crescita utili su 5 anni	18,525	16,751

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	27,170	29,738
Industriali	26,040	13,655
Consumi Ciclici	15,280	14,944
Tecnologia	9,490	10,498
Difesa del consumatore	9,450	6,895
Prodotti di base	6,950	7,128
Sanità	3,590	8,211
Energia	2,040	6,791

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 105

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	6,73	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	3,00	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	3,00	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	2,99	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2,50	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2,00	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08048	1,99	-	-
Bharti Telecom Limited 8.75%	INE403D08256	1,81	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	1,76	-	-
Tata Projects Ltd.	INE725H08121	1,74	-	-

Principali fondi azionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724,28B	15,01	11,54	12,00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724,28B	15,72	12,31	12,96
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724,28B	15,72	12,31	13,04
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724,28B	15,01	11,54	12,09
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	505,02B	15,29	15,16	13,88

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Futures DAX	20.100,0	-93,0	-0,46%
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