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Sbi Conservative Hybrid Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKS)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 96,42B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TV2

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XVKS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Magnum Monthly Income Plan Direct Plan Quarter (0P0000XVKS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	5,110	5,110
Azioni	24,430	24,430
Obbl.	68,930	68,930
Convertibile	1,290	1,290
Altri	0,240	0,240

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	26,839	21,413
Prezzo/Valore contabile	3,645	3,304
Prezzo/Vendite	3,211	2,623
Prezzo/Flusso di cassa	15,340	12,150
Rendimento dei dividendi	0,897	1,321
Crescita utili su 5 anni	19,029	18,833

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	27,440	31,588
Industriali	26,280	14,231
Consumi Ciclici	13,110	16,324
Tecnologia	8,940	9,860
Difesa del consumatore	8,600	6,886
Prodotti di base	8,550	6,633
Servizi di comunicazione	2,430	5,561
Sanità	2,360	7,778
Energia	2,290	8,147

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 108

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Uttar Pradesh (Government of) 7.38%	IN3320230292	5,86	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	5,69	-	-
Tamil Nadu (Government of) 7.5%	IN3120230526	4,14	-	-
07.76 MH Sgs 2030	IN2220220122	2,09	-	-
Karnataka (Government of) 7.45%	IN1920230357	2,07	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F08KN9	2,07	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2,06	-	-
Bharat Sanchar Nigam Limited	INE103D08047	2,06	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08048	2,05	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2,02	1.126,45	+0,53%

Principali fondi azionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	684,1B	6,89	14,11	13,91
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	684,1B	7,13	14,91	15,20
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	684,1B	7,13	14,91	15,28
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	684,1B	6,89	14,11	14,32
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	448,19B	4,18	17,43	16,49

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BTP 2Y	3,421	-0,031	-0,90%
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