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Sbi Conservative Hybrid Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKU)

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02/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 100,46B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TT6

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XVKU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Magnum Monthly Income Plan - Direct Plan - Mon (0P0000XVKU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long
Denaro	4,860	4,860
Azioni	23,730	23,730
Obbl.	71,150	71,150
Altri	0,260	0,260

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	26,676	22,008
Prezzo/Valore contabile	3,492	3,086
Prezzo/Vendite	3,283	2,542
Prezzo/Flusso di cassa	20,050	16,857
Rendimento dei dividendi	1,075	1,369
Crescita utili su 5 anni	18,525	17,419

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	27,460	29,833
Industriali	25,290	13,705
Consumi Ciclici	15,420	15,152
Tecnologia	9,940	10,796
Difesa del consumatore	9,170	6,681
Prodotti di base	7,230	7,146
Sanità	3,510	7,844
Energia	1,970	6,742

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 105

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	6,76	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	3,00	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	2,99	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	2,99	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2,51	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	1,99	-	-
Bharti Telecom Limited 8.75%	INE403D08256	1,81	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	1,75	-	-
Tata Projects Ltd.	INE725H08121	1,74	-	-
Avanse Financial Services Limited	INE087P07402	1,74	-	-

Principali fondi azionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724,28B	15,72	12,31	12,96
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724,28B	15,72	12,31	13,04
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724,28B	15,01	11,54	12,09
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724,28B	15,01	11,54	12,00
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	505,02B	15,29	15,16	13,88

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DAX	19.927,14	-77,01	-0,38%
Futures DAX	20.064,0	-80,0	-0,40%
US 500	5.914,2	+44,6	+0,76%
Dow Jones	42.595,38	+203,11	+0,48%
Indice del Dollaro	108,810	-0,399	-0,37%
Euro Index	125,40	+0,33	+0,27%

UniCredit	38,385	+0,005	+0,01%
Intesa Sanpaolo	3,8530	+0,0030	+0,08%
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BTP 2Y	2,479	+0,040	+1,64%
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Stati Uniti 10 anni	4,553	-0,022	-0,48%
BTP 30 Y	4,249	+0,021	+0,50%
Germania 10 anni	2,4005	+0,0335	+1,42%

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