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Sbi Conservative Hybrid Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKU)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 100,07B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TT6

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XVKU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Magnum Monthly Income Plan - Direct Plan - Mon (0P0000XVKU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	6,560	6,560
Azioni	24,970	24,970
Obbl.	66,960	66,960
Convertibile	1,250	1,250
Altri	0,260	0,260

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	25,974	21,941
Prezzo/Valore contabile	2,923	2,831
Prezzo/Vendite	3,443	2,750
Prezzo/Flusso di cassa	26,494	20,029
Rendimento dei dividendi	0,916	1,237
Crescita utili su 5 anni	17,756	18,696

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	27,500	30,348
Industriali	23,230	13,504
Consumi Ciclici	15,010	14,740
Difesa del consumatore	9,960	6,726
Tecnologia	9,400	10,840
Prodotti di base	8,290	7,183
Sanità	4,380	8,714
Energia	2,240	9,014

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 103

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	6,22	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	4,27	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	3,70	-	-
Infopark Properties Limited	INE0KZX07023	3,00	-	-
Rajasthan (Government of ) 7.27%	IN2920240255	2,01	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F08KN9	2,01	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2,00	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2,00	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08048	1,99	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	1,56	-	-

Principali fondi azionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	734,05B	16,64	12,44	13,14
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	734,05B	17,16	13,21	14,10
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	734,05B	17,16	13,21	14,18
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	734,05B	16,64	12,44	13,22
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	516,33B	18,30	16,35	15,35

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