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Sbi Long Term Equity Fund Direct Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P0000XVL3)

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24/07 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 257,38B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UK3

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XVL3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Magnum Taxgain Scheme Direct Dividend Payout (0P0000XVL3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,380	9,380	0,000
Azioni	90,620	90,620	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,397	19,739
Prezzo/Valore contabile	3,242	3,556
Prezzo/Vendite	1,702	2,453
Prezzo/Flusso di cassa	11,422	16,242
Rendimento dei dividendi	1,420	1,210
Crescita utili su 5 anni	26,173	21,539

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	26,750	30,938
Industriali	16,640	12,484
Consumi Ciclici	11,290	12,500
Energia	10,010	6,331
Sanità	7,860	6,416
Prodotti di base	7,200	8,045
Tecnologia	6,920	8,947
Servizi pubblici	6,330	4,444
Servizi di comunicazione	3,450	3,810
Difesa del consumatore	2,800	5,747
Immobiliari	0,760	1,498

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 63

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ge T&D India	INE200A01026	5,28	1.534,70	+4,83%
HDFC Bank	INE040A01034	5,00	1.616,60	+0,78%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3,80	2.811,40	+0,21%
ICICI Bank	INE090A01021	3,46	1.197,90	-2,05%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,12	1.449,15	-0,42%
State Bank	INE062A01020	3,08	848,50	-0,41%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	3,01	1.534,95	+1,02%
Reliance Ind	INE002A01018	2,97	2.984,80	-0,22%
GAIL Ltd	INE129A01019	2,71	228,40	+2,11%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,66	335,80	+5,09%

Principali fondi emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Premier Liquid Inst Growth	737,57B	3,64	5,70	6,35
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	737,57B	3,64	5,66	5,07
SBI Premier Liquid Regular Growth	737,57B	3,64	5,70	6,34
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	737,57B	2,11	5,14	4,91
SBI Premier Liquid Direct Growth	737,57B	3,70	5,81	6,43

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