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Sbi Long Term Equity Fund Direct Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P0000XVL3)

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22/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 275,59B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UK3

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XVL3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Magnum Taxgain Scheme Direct Dividend Payout (0P0000XVL3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,120	9,190	0,070
Azioni	90,880	90,880	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,722	21,204
Prezzo/Valore contabile	2,708	2,890
Prezzo/Vendite	1,784	2,502
Prezzo/Flusso di cassa	13,676	17,593
Rendimento dei dividendi	1,900	1,339
Crescita utili su 5 anni	14,896	16,741

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	27,500	30,922
Industriali	11,320	11,609
Tecnologia	10,340	9,828
Energia	9,350	5,601
Consumi Ciclici	9,320	12,625
Prodotti di base	8,810	7,820
Sanità	8,070	7,338
Servizi pubblici	5,690	4,536
Difesa del consumatore	4,770	5,877
Servizi di comunicazione	3,580	3,894
Immobiliari	1,250	1,344

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 59

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	7,40	1.745,60	+0,25%
Reliance Ind	INE002A01018	3,90	1.265,40	+3,47%
ICICI Bank	INE090A01021	3,48	1.278,05	+2,20%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,26	1.569,30	+2,89%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	3,25	1.517,40	-4,10%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	2,80	142,78	+1,83%
State Bank	INE062A01020	2,78	816,05	+4,52%
ITC	INE154A01025	2,56	474,65	+3,83%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,49	3.012,95	+2,61%
Tata Motors	INE155A01022	2,42	791,00	+2,22%

Principali fondi emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Premier Liquid Inst Growth	658,89B	6,07	6,14	6,29
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	658,89B	6,07	6,14	5,08
SBI Premier Liquid Regular Growth	658,89B	6,07	6,14	6,29
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	658,89B	2,51	4,90	4,72
SBI Premier Liquid Direct Growth	658,89B	6,17	6,25	6,38

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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,77	+1,00	+1,43%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
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Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
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Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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