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Sbi Long Term Equity Fund Direct Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P0000XVL3)

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31/10 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 287,33B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UK3

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XVL3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Magnum Taxgain Scheme Direct Dividend Payout (0P0000XVL3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,890	8,990	0,100
Azioni	91,110	91,110	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,669	21,654
Prezzo/Valore contabile	2,431	2,562
Prezzo/Vendite	1,918	2,649
Prezzo/Flusso di cassa	7,808	21,070
Rendimento dei dividendi	1,472	1,224
Crescita utili su 5 anni	15,001	16,385

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	26,260	30,022
Industriali	11,280	11,707
Consumi Ciclici	11,210	13,065
Energia	9,380	5,721
Tecnologia	9,380	9,765
Sanità	9,240	7,138
Prodotti di base	7,850	7,783
Servizi pubblici	5,950	4,554
Difesa del consumatore	4,930	6,303
Servizi di comunicazione	3,630	3,955
Immobiliari	0,880	1,423

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 58

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	6,60	1.737,30	+0,09%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3,68	2.817,65	+3,27%
Reliance Ind	INE002A01018	3,63	1.338,65	+0,50%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,31	1.616,45	+0,24%
ICICI Bank	INE090A01021	3,29	1.291,80	-0,03%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	3,21	1.825,45	+0,20%
Tata Motors	INE155A01022	2,71	843.45	+1.13%
ITC	INE154A01025	2,60	490,30	+0,31%
State Bank	INE062A01020	2,56	821,20	+0,12%
Tata Consult	INE467B01029	2,23	3.984,20	+0,40%

Principali fondi emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Premier Liquid Inst Growth	654,53B	5,46	6,03	6,30
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	654,53B	5,46	5,98	5,08
SBI Premier Liquid Regular Growth	654,53B	5,46	6,03	6,30
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	654,53B	2,11	4,85	4,73
SBI Premier Liquid Direct Growth	654,53B	5,55	6,14	6,39

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Rame	4,3715	+0,0315	+0,69%
Frumento	568,00	-2,50	-0,44%
Cotone N.2	70,17	+0,60	+0,86%

BTP 10Y	3,686	+0,005	+0,27%
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