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Sbi Long Term Equity Fund Direct Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P0000XVL3)

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23/12 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 278,47B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UK3

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XVL3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Magnum Taxgain Scheme Direct Dividend Payout (0P0000XVL3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,820	9,860	0,040
Azioni	90,180	90,180	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,760	21,886
Prezzo/Valore contabile	2,714	2,987
Prezzo/Vendite	1,748	2,480
Prezzo/Flusso di cassa	13,651	17,903
Rendimento dei dividendi	1,862	1,353
Crescita utili su 5 anni	14,089	19,859

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	27,890	31,047
Tecnologia	11,170	10,222
Industriali	11,050	11,718
Consumi Ciclici	9,370	12,598
Energia	9,090	5,484
Prodotti di base	8,690	7,712
Sanità	8,060	7,356
Servizi pubblici	5,090	4,226
Difesa del consumatore	4,710	5,719
Servizi di comunicazione	3,630	3,936
Immobiliari	1,250	1,338

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 60

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	7,57	1.801,00	+1,67%
Reliance Ind	INE002A01018	3,75	1.222,30	+1,41%
ICICI Bank	INE090A01021	3,46	1.296,80	+0,65%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,25	1.586,90	+0,56%
State Bank	INE062A01020	2,81	821,15	+1,13%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	2,70	141,71	+0,73%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,68	2.909,30	+0,10%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,66	1.551,35	+4,88%
ITC	INE154A01025	2,47	474,25	+2,07%
Tata Consult	INE467B01029	2,30	4.158,30	-0,29%

Principali fondi emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Premier Liquid Inst Growth	686,19B	6,66	6,22	6,27
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	686,19B	6,66	6,22	5,09
SBI Premier Liquid Regular Growth	686,19B	6,66	6,22	6,27
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	686,19B	3,09	4,99	4,73
SBI Premier Liquid Direct Growth	686,19B	6,76	6,34	6,36

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